宏利泽利3个月定开债券发起式
(006099)公募债券型
1.0554
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2389
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：25.57%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.053800 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.022000 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.003400 | 2020-08-20 |
| 5 | 0.016200 | 2020-05-11 |
| 6 | 0.040000 | 2019-11-28 |
| 7 | 0.016100 | 2019-02-14 |