宏利印度股票(QDII)
(006105)公募QDII
1.4680
-0.52%-0.0076
单位净值 [2025-09-24]
1.4964
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-4.05%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-3.95%
- 最近一年：-9.10%
- 最近两年：16.64%
- 最近三年：24.21%
- 成立以来：49.74%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：师婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.4680 | 1.4964 | -0.52% |
| 2025-09-23 | 1.4756 | 1.5040 | -0.82% |
| 2025-09-22 | 1.4878 | 1.5162 | -0.79% |
| 2025-09-19 | 1.4996 | 1.5280 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.5005 | 1.5289 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.5006 | 1.5290 | 0.46% |
| 2025-09-16 | 1.4938 | 1.5222 | 0.67% |
| 2025-09-15 | 1.4839 | 1.5123 | 0.19% |
| 2025-09-12 | 1.4811 | 1.5095 | 0.42% |
| 2025-09-11 | 1.4749 | 1.5033 | -0.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利印度股票(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.06亿份 | 146589 |
基金经理
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师婧 上任时间：2019-01-30
师婧女士:中国,理学硕士,基金经理;2010年7月至2017年9月师婧女士任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月师婧女士担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理;2017年 展开∨ 收起∧
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