宏利印度股票(QDII)
(006105)公募QDII
1.4680
-0.52%-0.0076
单位净值 [2025-09-24]
1.4964
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-4.05%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-3.95%
- 最近一年：-9.10%
- 最近两年：16.64%
- 最近三年：24.21%
- 成立以来：49.74%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：师婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028400 | 2024-02-19 |