宏利印度股票(QDII)
(006105)公募QDII
1.4680
-0.52%-0.0076
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-4.05%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-3.95%
- 最近一年：-9.10%
- 最近两年：16.64%
- 最近三年：24.21%
- 成立以来：49.74%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：师婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4680 |
1.4964 |
-0.52% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.4756 |
1.5040 |
-0.82% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4878 |
1.5162 |
-0.79% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.4996 |
1.5280 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5005 |
1.5289 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5006 |
1.5290 |
0.46% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.4938 |
1.5222 |
0.67% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.4839 |
1.5123 |
0.19% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4811 |
1.5095 |
0.42% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4749 |
1.5033 |
-0.36% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4803 |
1.5087 |
0.58% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4718 |
1.5002 |
0.39% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4661 |
1.4945 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4652 |
1.4936 |
-0.12% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4669 |
1.4953 |
-0.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4696 |
1.4980 |
0.44% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.4632 |
1.4916 |
0.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4621 |
1.4905 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
1.4889 |
1.5173 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-26 |
1.4889 |
1.5173 |
-0.43% |