宏利印度股票(QDII)

(006105)公募QDII

+添加自选

1.4680 -0.52%-0.0076

单位净值 [2025-09-24]

1.4964

累计净值 [2025-09-24]

最近一月：-1.92%
最近一季：-4.05%
最近半年：0.02%
今年以来：-3.95%

最近一年：-9.10%
最近两年：16.64%
最近三年：24.21%
成立以来：49.74%

成立日期：2019-01-30
基金经理：师婧
产品类型：契约型开放式
最新份额：2.43亿
季报日期：2019-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：14.60亿元
季报日期：2019-03-31
投资风格：
管理公司：宏利

实时情况

	宏利印度股票(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	HDFCB	HDFC银行有限公司	8.65%	89.68	13349.52	9.35%	29.79 (49.76%)
2	ICICIBC	爱西爱西爱银行有限公司	6.34%	90.99	9791.71	6.86%	11.72 (14.79%)
3	INFO	Infosys科技有限公司	5.03%	49.17	7762.16	5.44%	0.00 (0.00%)
4	BHARTI	巴帝电信有限公司	4.77%	55.24	7365.15	5.16%	0.00 (0.00%)
5	RELIANCE	印度信实工业公司	4.51%	68.28	6968.19	4.88%	34.14 (100.00%)
6	MM	马亨德拉有限公司	3.19%	19.53	4931.36	3.45%	-2.84 (-12.68%)
7	DIVI	Divi'sLaboratories有限公司	2.78%	8.38	4289.01	3.00%	8.38 (100.00%)
8	VBL	VarunBeverages有限公司	2.71%	77.91	4177.15	2.93%	77.91 (100.00%)
9	ZOMATO	Zomato有限公司	2.64%	174.48	4073.67	2.85%	-9.54 (-5.19%)
10	UTCEM	UltratechCement有限公司	2.60%	4.19	4018.15	2.81%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	HDFCB	HDFC银行有限公司	8.65%	89.68	13349.52	9.35%	29.79 (49.76%)
2	ICICIBC	爱西爱西爱银行有限公司	6.34%	90.99	9791.71	6.86%	11.72 (14.79%)
3	INFO	Infosys科技有限公司	5.03%	49.17	7762.16	5.44%	0.00 (0.00%)
4	BHARTI	巴帝电信有限公司	4.77%	55.24	7365.15	5.16%	0.00 (0.00%)
5	RELIANCE	印度信实工业公司	4.51%	68.28	6968.19	4.88%	34.14 (100.00%)
6	MM	马亨德拉有限公司	3.19%	19.53	4931.36	3.45%	-2.84 (-12.68%)
7	DIVI	Divi'sLaboratories有限公司	2.78%	8.38	4289.01	3.00%	8.38 (100.00%)
8	VBL	VarunBeverages有限公司	2.71%	77.91	4177.15	2.93%	77.91 (100.00%)
9	ZOMATO	Zomato有限公司	2.64%	174.48	4073.67	2.85%	-9.54 (-5.19%)
10	UTCEM	UltratechCement有限公司	2.60%	4.19	4018.15	2.81%	0.00 (0.00%)
11	006105.OF	UltratechCement有限公司	2.60%	4.19	4018.15	2.81%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	HDFCB	HDFC银行有限公司	5.36%	59.88	8672.91	5.66%	39.54 (194.32%)
2	ICICIBC	爱西爱西爱银行有限公司	5.21%	79.27	8437.71	5.51%	-2.15 (-2.64%)
3	RELIANCE	印度信实工业公司	5.21%	34.14	8430.10	5.50%	0.39 (1.17%)
4	BHARTI	巴帝电信有限公司	4.88%	55.24	7897.25	5.16%	13.66 (32.86%)
5	INFO	Infosys科技有限公司	4.76%	49.17	7711.86	5.03%	10.03 (25.62%)
6	MM	马亨德拉有限公司	3.58%	22.37	5788.10	3.78%	1.48 (7.10%)
7	AXSB	Axis银行有限公司	2.66%	41.71	4297.67	2.81%	0.16 (0.40%)
8	ZOMATO	Zomato有限公司	2.60%	184.03	4205.59	2.75%	-13.42 (-6.79%)
9	UTCEM	UltratechCement有限公司	2.55%	4.19	4133.03	2.70%	-0.89 (-17.55%)
10	006105.OF	Hindalco工业有限公司	2.24%	57.31	3624.13	2.37%	57.31 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	HDFCB	HDFC银行有限公司	5.36%	59.88	8672.91	5.66%	39.54 (194.32%)
2	ICICIBC	爱西爱西爱银行有限公司	5.21%	79.27	8437.71	5.51%	-2.15 (-2.64%)
3	RELIANCE	印度信实工业公司	5.21%	34.14	8430.10	5.50%	0.39 (1.17%)
4	BHARTI	巴帝电信有限公司	4.88%	55.24	7897.25	5.16%	13.66 (32.86%)
5	INFO	Infosys科技有限公司	4.76%	49.17	7711.86	5.03%	10.03 (25.62%)
6	MM	马亨德拉有限公司	3.58%	22.37	5788.10	3.78%	1.48 (7.10%)
7	AXSB	Axis银行有限公司	2.66%	41.71	4297.67	2.81%	0.16 (0.40%)
8	ZOMATO	Zomato有限公司	2.60%	184.03	4205.59	2.75%	-13.42 (-6.79%)
9	UTCEM	UltratechCement有限公司	2.55%	4.19	4133.03	2.70%	-0.89 (-17.55%)
10	006105.OF	Hindalco工业有限公司	2.24%	57.31	3624.13	2.37%	57.31 (100.00%)
11	HNDL	Hindalco工业有限公司	2.24%	57.31	3624.13	2.37%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	RELIANCE	印度信实工业公司	6.46%	33.74	9029.64	6.97%	新增
2	ICICIBC	爱西爱西爱银行有限公司	5.97%	81.42	8348.11	6.44%	新增
3	INFO	Infosys科技有限公司	3.75%	39.14	5241.83	4.04%	新增
4	BHARTI	巴帝电信有限公司	3.67%	41.58	5132.28	3.96%	新增
5	MM	马亨德拉有限公司	3.66%	20.88	5116.68	3.95%	新增
6	UTCEM	UltratechCement有限公司	3.62%	5.08	5065.66	3.91%	新增
7	AXSB	Axis银行有限公司	3.21%	41.55	4492.93	3.47%	新增
8	HUVR	HindustanUnilever有限公司	3.05%	20.18	4265.18	3.29%	新增
9	SB IN	印度国家银行有限公司	2.82%	54.37	3945.39	3.04%	新增
10	MSIL	MarutiSuzuki印度有限公司	2.59%	3.52	3615.37	2.79%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	RELIANCE	印度信实工业公司	6.46%	33.74	9029.64	6.97%	新增
2	ICICIBC	爱西爱西爱银行有限公司	5.97%	81.42	8348.11	6.44%	新增
3	INFO	Infosys科技有限公司	3.75%	39.14	5241.83	4.04%	新增
4	BHARTI	巴帝电信有限公司	3.67%	41.58	5132.28	3.96%	新增
5	MM	马亨德拉有限公司	3.66%	20.88	5116.68	3.95%	新增
6	UTCEM	UltratechCement有限公司	3.62%	5.08	5065.66	3.91%	新增
7	AXSB	Axis银行有限公司	3.21%	41.55	4492.93	3.47%	新增
8	HUVR	HindustanUnilever有限公司	3.05%	20.18	4265.18	3.29%	新增
9	SB IN	印度国家银行有限公司	2.82%	54.37	3945.39	3.04%	新增
10	MSIL	MarutiSuzuki印度有限公司	2.59%	3.52	3615.37	2.79%	新增
11	ZOMATO	Zomato有限公司	2.42%	197.44	3384.61	2.61%	---
12	HNDL	Hindalco工业有限公司	2.19%	51.65	3061.60	2.36%	---
13	HDFCB	HDFC银行有限公司	2.09%	20.35	2928.11	2.26%	---
14	SIEM	西门子有限公司/印度	1.97%	4.18	2753.06	2.12%	---
15	MOTHERSO	SamvardhanaMotherson国际有限公司	1.89%	162.04	2635.73	2.03%	---
16	ONGC	印度石油天然气有限公司	1.81%	108.01	2531.30	1.95%	---
17	NTPC	NTPC有限公司	1.81%	78.44	2536.73	1.96%	---
18	PWGR	印度电网有限公司	1.80%	88.77	2510.98	1.94%	---
19	CIFC	Cholamandalam投资与金融有限公司	1.80%	20.66	2513.29	1.94%	---
20	DLFU	DLF有限公司	1.78%	35.29	2488.00	1.92%	---
21	AUBANK	AU小型金融银行有限公司	1.78%	43.21	2481.86	1.91%	---
22	HDFCAMC	HDFC资产管理有限公司	1.77%	7.25	2473.40	1.91%	---
23	TECHM	马辛德拉技术有限公司	1.73%	19.82	2423.57	1.87%	---
24	GCPL	GodrejConsumerProducts有限公司	1.70%	20.23	2379.04	1.84%	---
25	ESCORTS	Escorts久保田有限公司	1.70%	6.69	2371.74	1.83%	---
26	APHS	阿波罗医院企业有限公司	1.68%	4.44	2345.91	1.81%	---
27	IIB	IndusInd银行有限公司	1.66%	18.59	2326.76	1.80%	---
28	TCS	塔塔咨询服务有限公司	1.65%	6.92	2308.60	1.78%	---
29	POLICYBZ	PBFintech有限公司	1.65%	19.32	2307.43	1.78%	---
30	BHARTIHE	BhartiHexacom有限公司	1.63%	23.86	2277.47	1.76%	---
31	ITC	ITC有限公司	1.52%	58.32	2118.09	1.63%	---
32	TMKN	铁姆肯(印度)有限公司	1.51%	5.77	2108.29	1.63%	---
33	JSP	Jindal钢铁公司	1.45%	22.64	2020.65	1.56%	---
34	UNITDSPR	联合酒业有限公司	1.44%	18.50	2018.48	1.56%	---
35	KEII	KEI工业有限公司	1.44%	5.33	2014.95	1.55%	---
36	SUNP	太阳药业有限公司	1.39%	14.93	1940.32	1.50%	---
37	ZENT	增厦科技有限公司	1.36%	29.80	1903.53	1.47%	---
38	TRP	Torrent制药有限公司	1.35%	7.89	1882.52	1.45%	---
39	MANKIND	MankindPharma有限公司	1.32%	10.12	1841.10	1.42%	---
40	HCLT	HCL科技有限公司	1.29%	14.45	1803.21	1.39%	---
41	LTF	L&T金融控股有限公司	1.23%	111.40	1725.04	1.33%	---
42	RMKF	Ramkrishna锻造有限公司	1.18%	21.62	1644.43	1.27%	---
43	DELHIVER	Delhivery有限公司	0.93%	37.96	1298.21	1.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	9.16%	2.46	540.89	10.71%	0.53 (21.63%)
2	INFO IN	印孚瑟斯技术有限公司	9.11%	3.68	537.65	10.65%	0.49 (13.40%)
3	ICICI BC IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.83%	8.52	521.30	10.32%	新增
4	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	5.63%	1.41	332.38	6.58%	0.16 (11.23%)
5	UTCEM IN	UltratechCement有限公司	5.52%	0.50	325.58	6.45%	0.07 (13.70%)
6	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	5.10%	2.16	301.20	5.97%	0.00 (0.00%)
7	TCS IN	塔塔咨询服务有限公司	4.01%	0.72	236.51	4.68%	0.45 (62.48%)
8	DIVI IN	迪维实验室有限公司	3.92%	0.55	231.18	4.58%	0.25 (46.10%)
9	AXSB IN	轴线银行有限公司	3.56%	3.14	210.32	4.17%	1.66 (52.81%)
10	HNDL IN	Hindalco工业有限公司	3.07%	4.26	181.40	3.59%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	9.16%	2.46	540.89	10.71%	0.53 (21.63%)
2	INFO IN	印孚瑟斯技术有限公司	9.11%	3.68	537.65	10.65%	0.49 (13.40%)
3	ICICI BC IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.83%	8.52	521.30	10.32%	新增
4	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	5.63%	1.41	332.38	6.58%	0.16 (11.23%)
5	UTCEM IN	UltratechCement有限公司	5.52%	0.50	325.58	6.45%	0.07 (13.70%)
6	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	5.10%	2.16	301.20	5.97%	0.00 (0.00%)
7	TCS IN	塔塔咨询服务有限公司	4.01%	0.72	236.51	4.68%	0.45 (62.48%)
8	DIVI IN	迪维实验室有限公司	3.92%	0.55	231.18	4.58%	0.25 (46.10%)
9	AXSB IN	轴线银行有限公司	3.56%	3.14	210.32	4.17%	1.66 (52.81%)
10	HNDL IN	Hindalco工业有限公司	3.07%	4.26	181.40	3.59%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	INFO IN	Infosys科技有限公司	9.76%	3.18	437.31	11.87%	0.31 (9.59%)
2	ICICIB C IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.22%	6.71	367.99	9.99%	0.34 (5.06%)
3	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	7.89%	1.93	353.48	9.59%	0.10 (5.15%)
4	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	6.29%	2.16	281.56	7.64%	0.15 (6.75%)
5	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	6.00%	1.25	268.64	7.29%	0.09 (7.32%)
6	UTCEM IN	UltratechCement有限公司	5.72%	0.44	256.21	6.95%	0.03 (7.38%)
7	CIPLA IN	Cipla有限公司/印度	3.84%	2.04	171.95	4.67%	0.23 (11.07%)
8	HNDL IN	Hindalco工业有限公司	3.07%	4.26	137.67	3.74%	0.56 (13.24%)
9	GAIL IN	GAIL印度有限公司	3.05%	10.52	136.81	3.71%	1.33 (12.66%)
10	DIVI IN	Divi'sLaboratories有限公司	2.54%	0.30	113.93	3.09%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	INFO IN	Infosys科技有限公司	9.76%	3.18	437.31	11.87%	0.31 (9.59%)
2	ICICIB C IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.22%	6.71	367.99	9.99%	0.34 (5.06%)
3	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	7.89%	1.93	353.48	9.59%	0.10 (5.15%)
4	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	6.29%	2.16	281.56	7.64%	0.15 (6.75%)
5	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	6.00%	1.25	268.64	7.29%	0.09 (7.32%)
6	UTCEM IN	UltratechCement有限公司	5.72%	0.44	256.21	6.95%	0.03 (7.38%)
7	CIPLA IN	Cipla有限公司/印度	3.84%	2.04	171.95	4.67%	0.23 (11.07%)
8	HNDL IN	Hindalco工业有限公司	3.07%	4.26	137.67	3.74%	0.56 (13.24%)
9	GAIL IN	GAIL印度有限公司	3.05%	10.52	136.81	3.71%	1.33 (12.66%)
10	DIVI IN	Divi'sLaboratories有限公司	2.54%	0.30	113.93	3.09%	新增
11	CCRI IN	印度集装箱公司	2.40%	1.77	107.66	2.92%	---
12	DRRD IN	DrReddysLaboratories有限公司	2.39%	0.23	107.12	2.91%	---
13	TECHM IN	马辛德拉技术有限公司	2.35%	1.11	105.45	2.86%	---
14	GCPL IN	GodrejConsumerProducts有限公司	2.32%	1.38	104.05	2.82%	---
15	AXSB IN	Axis银行有限公司	2.15%	1.48	96.44	2.62%	---
16	KJC IN	Kajaria陶瓷有限公司	2.13%	1.12	95.45	2.59%	---
17	AL IN	AshokLeyland有限公司	1.93%	8.11	86.35	2.34%	---
18	CROMPT ON IN	CromptonGreaves电子消费有限公司	1.83%	2.17	81.84	2.22%	---
19	ICICIG I IN	伦巴第综合保险有限公司	1.78%	0.59	79.73	2.16%	---
20	TCS IN	塔塔咨询服务有限公司	1.75%	0.27	78.27	2.12%	---
21	MSS IN	MothersonSumi系统有限公司	1.70%	3.62	76.14	2.07%	---
22	AMBER IN	印度琥珀企业有限公司	1.62%	0.28	72.42	1.97%	---
23	PI IN	PI实业有限公司	1.53%	0.27	68.67	1.86%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	INFO IN	Infosys科技有限公司	9.79%	2.88	353.89	11.08%	-0.04 (-1.53%)
2	ICICIB C IN	爱西爱西爱银行有限公司	9.22%	6.37	333.38	10.43%	-0.54 (-8.51%)
3	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	9.11%	1.83	329.09	10.30%	0.28 (15.23%)
4	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	7.49%	2.02	270.78	8.47%	0.19 (9.50%)
5	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	7.01%	1.16	253.34	7.93%	0.55 (47.82%)
6	UTCEM IN	UltratechCement有限公司	6.75%	0.40	244.05	7.64%	0.06 (14.62%)
7	CIPLA IN	Cipla有限公司/印度	3.67%	1.81	132.64	4.15%	0.50 (27.42%)
8	CIFC IN	Cholamandalam投资与金融有限	3.37%	2.43	121.81	3.81%	0.41 (16.96%)
9	GAIL IN	GAIL印度有限公司	3.10%	9.19	111.90	3.50%	3.14 (34.17%)
10	HNDL IN	Hindalco工业有限公司	3.00%	3.69	108.53	3.40%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	INFO IN	Infosys科技有限公司	9.79%	2.88	353.89	11.08%	-0.04 (-1.53%)
2	ICICIB C IN	爱西爱西爱银行有限公司	9.22%	6.37	333.38	10.43%	-0.54 (-8.51%)
3	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	9.11%	1.83	329.09	10.30%	0.28 (15.23%)
4	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	7.49%	2.02	270.78	8.47%	0.19 (9.50%)
5	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	7.01%	1.16	253.34	7.93%	0.55 (47.82%)
6	UTCEM IN	UltratechCement有限公司	6.75%	0.40	244.05	7.64%	0.06 (14.62%)
7	CIPLA IN	Cipla有限公司/印度	3.67%	1.81	132.64	4.15%	0.50 (27.42%)
8	CIFC IN	Cholamandalam投资与金融有限	3.37%	2.43	121.81	3.81%	0.41 (16.96%)
9	GAIL IN	GAIL印度有限公司	3.10%	9.19	111.90	3.50%	3.14 (34.17%)
10	HNDL IN	Hindalco工业有限公司	3.00%	3.69	108.53	3.40%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	ICICIB C IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.36%	6.91	330.36	9.39%	新增
2	INFO IN	Infosys科技有限公司	8.30%	2.92	327.68	9.31%	-0.91 (-31.29%)
3	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	6.95%	1.55	274.69	7.81%	-0.08 (-5.16%)
4	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	5.93%	1.83	234.11	6.65%	-0.23 (-12.65%)
5	MSIL IN	MarutiSuzuki印度有限公司	4.13%	0.24	163.32	4.64%	新增
6	UTCEM IN	UltratechCement有限公司	4.11%	0.34	162.48	4.62%	新增
7	APNT IN	亚洲涂料有限公司	3.31%	0.53	130.63	3.71%	0.00 (0.00%)
8	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	3.28%	0.60	129.38	3.68%	-0.25 (-41.58%)
9	DIVI IN	Divi'sLaboratories有限公司	2.98%	0.34	117.84	3.35%	新增
10	KMB IN	KotakMahindra银行有限公司	2.92%	0.65	115.36	3.28%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	ICICIB C IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.36%	6.91	330.36	9.39%	新增
2	INFO IN	Infosys科技有限公司	8.30%	2.92	327.68	9.31%	-0.91 (-31.29%)
3	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	6.95%	1.55	274.69	7.81%	-0.08 (-5.16%)
4	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	5.93%	1.83	234.11	6.65%	-0.23 (-12.65%)
5	MSIL IN	MarutiSuzuki印度有限公司	4.13%	0.24	163.32	4.64%	新增
6	UTCEM IN	UltratechCement有限公司	4.11%	0.34	162.48	4.62%	新增
7	APNT IN	亚洲涂料有限公司	3.31%	0.53	130.63	3.71%	0.00 (0.00%)
8	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	3.28%	0.60	129.38	3.68%	-0.25 (-41.58%)
9	DIVI IN	Divi'sLaboratories有限公司	2.98%	0.34	117.84	3.35%	新增
10	KMB IN	KotakMahindra银行有限公司	2.92%	0.65	115.36	3.28%	新增
11	CIPLA IN	Cipla有限公司/印度	2.44%	1.31	96.21	2.73%	---
12	DIXON IN	迪克森技术印度有限公司	2.35%	0.08	92.95	2.64%	---
13	HCLT IN	HCL科技有限公司	2.29%	1.07	90.55	2.57%	---
14	SBILIF E IN	SBI人寿保险有限公司	2.13%	1.04	84.19	2.39%	---
15	LTI IN	印度拉森特博洛有限公司	2.08%	0.25	82.25	2.34%	---
16	ICICIG I IN	伦巴第综合保险有限公司	2.01%	0.59	79.51	2.26%	---
17	HNDL IN	Hindalco工业有限公司	2.01%	3.69	79.36	2.26%	---
18	JSP IN	Jindal钢铁公司	1.94%	3.22	76.64	2.18%	---
19	GCPL IN	GodrejConsumerProducts有限公司	1.88%	1.13	74.40	2.11%	---
20	CROMPT ON IN	CromptonGreaves电子消费有限公司	1.86%	2.17	73.63	2.09%	---
21	KJC IN	Kajaria陶瓷有限公司	1.78%	1.12	70.42	2.00%	---
22	CIFC IN	Cholamandalam投资与金融有限公司	1.76%	2.01	69.71	1.98%	---
23	APTY IN	Apollo轮胎有限公司	1.75%	4.35	69.18	1.97%	---
24	AL IN	AshokLeyland有限公司	1.75%	8.11	69.08	1.96%	---
25	APHS IN	阿波罗医院企业有限公司	1.70%	0.31	67.11	1.91%	---
26	GAIL IN	GAIL印度有限公司	1.69%	6.05	66.57	1.89%	---
27	AMBER IN	印度琥珀企业有限公司	1.51%	0.28	59.83	1.70%	---
28	PI IN	PI实业有限公司	1.35%	0.27	53.21	1.51%	---
29	BIL IN	BalkrishnaIndustries有限公司	1.35%	0.36	53.49	1.52%	---
30	IPCA IN	IPCA实验室有限公司	1.32%	0.27	52.13	1.48%	---
31	KNPL IN	关西尼禄拉可涂料有限公司	1.19%	0.87	47.06	1.34%	---
32	VOLT IN	Voltas有限公司	0.63%	0.34	24.76	0.70%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	INFO IN	Infosys科技有限公司	9.90%	3.84	357.06	10.68%	1.24 (32.44%)
2	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	9.32%	1.63	336.07	10.05%	-0.28 (-16.98%)
3	ICICIBC IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.29%	9.13	299.05	8.95%	0.00 (0.00%)
4	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	5.68%	2.06	204.73	6.12%	-1.20 (-58.35%)
5	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	4.53%	0.86	163.49	4.89%	0.00 (0.00%)
6	BHARTI IN	巴帝电信有限公司	3.51%	3.25	126.44	3.78%	0.00 (0.00%)
7	HCLT IN	HCL科技	3.31%	1.59	119.40	3.57%	0.00 (0.00%)
8	LTI IN	印度拉森特博洛有限公司	2.94%	0.45	106.05	3.17%	0.00 (0.00%)
9	GCPL IN	GodrejConsumerProducts有限公司	2.90%	1.56	104.70	3.13%	新增
10	APNT IN	亚洲涂料有限公司	2.69%	0.53	97.03	2.90%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	INFO IN	Infosys科技有限公司	9.90%	3.84	357.06	10.68%	1.24 (32.44%)
2	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	9.32%	1.63	336.07	10.05%	-0.28 (-16.98%)
3	ICICIBC IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.29%	9.13	299.05	8.95%	0.00 (0.00%)
4	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	5.68%	2.06	204.73	6.12%	-1.20 (-58.35%)
5	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	4.53%	0.86	163.49	4.89%	0.00 (0.00%)
6	BHARTI IN	巴帝电信有限公司	3.51%	3.25	126.44	3.78%	0.00 (0.00%)
7	HCLT IN	HCL科技	3.31%	1.59	119.40	3.57%	0.00 (0.00%)
8	LTI IN	印度拉森特博洛有限公司	2.94%	0.45	106.05	3.17%	0.00 (0.00%)
9	GCPL IN	GodrejConsumerProducts有限公司	2.90%	1.56	104.70	3.13%	新增
10	APNT IN	亚洲涂料有限公司	2.69%	0.53	97.03	2.90%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	9.33%	3.26	325.40	11.07%	2.26 (69.36%)
2	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	8.73%	1.91	304.55	10.36%	1.07 (55.90%)
3	ICICIBC IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.63%	9.13	300.92	10.24%	新增
4	INFO IN	Infosys科技有限公司	5.13%	2.59	178.86	6.08%	1.45 (56.02%)
5	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	5.02%	0.86	175.03	5.95%	0.68 (79.44%)
6	BHARTI IN	巴帝电信有限公司	4.90%	3.25	170.80	5.81%	新增
7	DIVI IN	Divi'sLaboratories有限公司	4.49%	0.73	156.72	5.33%	0.49 (67.03%)
8	HMCL IN	HeroMotorcorp有限公司	2.61%	0.38	91.03	3.10%	新增
9	Nest IN	雀巢印度有限公司	2.48%	0.05	86.31	2.94%	新增
10	TCS IN	塔塔咨询服务有限公司	2.45%	0.44	85.54	2.91%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	9.33%	3.26	325.40	11.07%	2.26 (69.36%)
2	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	8.73%	1.91	304.55	10.36%	1.07 (55.90%)
3	ICICIBC IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.63%	9.13	300.92	10.24%	新增
4	INFO IN	Infosys科技有限公司	5.13%	2.59	178.86	6.08%	1.45 (56.02%)
5	HUVR IN	印度斯坦联合利华有限公司	5.02%	0.86	175.03	5.95%	0.68 (79.44%)
6	BHARTI IN	巴帝电信有限公司	4.90%	3.25	170.80	5.81%	新增
7	DIVI IN	Divi'sLaboratories有限公司	4.49%	0.73	156.72	5.33%	0.49 (67.03%)
8	HMCL IN	HeroMotorcorp有限公司	2.61%	0.38	91.03	3.10%	新增
9	Nest IN	雀巢印度有限公司	2.48%	0.05	86.31	2.94%	新增
10	TCS IN	塔塔咨询服务有限公司	2.45%	0.44	85.54	2.91%	新增
11	MRCO IN	Marico有限公司	2.41%	2.54	83.88	2.85%	---
12	APNT IN	亚洲涂料有限公司	2.40%	0.53	83.72	2.85%	---
13	HCLT IN	HCL科技有限公司	2.39%	1.59	83.21	2.83%	---
14	LTI IN	印度拉森特博洛有限公司	2.38%	0.45	82.91	2.82%	---
15	KMB IN	KotakMahindra银行有限公司	2.37%	0.65	82.57	2.81%	---
16	ACEM IN	Ambuja水泥有限公司	2.33%	4.47	81.09	2.76%	---
17	SBILIFE IN	SBI人寿保险有限公司	2.26%	1.04	78.84	2.68%	---
18	CIPLA IN	Cipla印度有限公司	2.26%	1.31	78.88	2.68%	---
19	SRCM IN	Shree水泥有限公司	2.24%	0.04	78.23	2.66%	---
20	ICICIGI IN	伦巴第综合保险	1.99%	0.59	69.53	2.37%	---
21	DIXON IN	迪克森技术印度有限公司	1.20%	0.08	41.79	1.42%	---
22	IPCA IN	IPCA实验室有限公司	1.20%	0.27	41.87	1.42%	---
23	PI IN	PI实业有限公司	1.10%	0.27	38.28	1.30%	---
24	ARBP IN	AurobindoPharma有限公司	1.10%	0.53	38.46	1.31%	---
25	AMBER IN	印度琥珀企业有限公司	1.10%	0.28	38.39	1.31%	---
26	ASTRA IN	AstralPolytechnik有限公司	0.98%	0.38	34.20	1.16%	---
27	ARTO IN	Aarti工业有限公司	0.82%	0.33	28.62	0.97%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	6.72%	0.84	87.98	12.33%	0.00 (0.00%)
2	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	6.17%	1.00	80.82	11.33%	0.00 (0.00%)
3	ICICIB C IN	爱西爱西爱银行有限公司	5.75%	2.48	75.30	10.55%	新增
4	INFO IN	Infosys科技有限公司	5.25%	1.14	68.73	9.63%	0.00 (0.00%)
5	DIVI IN	Divi'sLaboratories有限公司	3.45%	0.24	45.20	6.34%	0.00 (0.00%)
6	DMART IN	Avenue超市有限公司	3.39%	0.22	44.40	6.22%	0.00 (0.00%)
7	TRP IN	Torrent制药有限公司	3.13%	0.22	41.01	5.75%	0.00 (0.00%)
8	HUVR IN	HindustanUnilever有限公司	2.90%	0.18	38.04	5.33%	0.00 (0.00%)
9	APNT IN	亚洲涂料有限公司	2.76%	0.23	36.18	5.07%	-0.03 (-12.55%)
10	HCLT IN	HCL科技有限公司	2.53%	0.81	33.19	4.65%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	6.72%	0.84	87.98	12.33%	0.00 (0.00%)
2	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	6.17%	1.00	80.82	11.33%	0.00 (0.00%)
3	ICICIB C IN	爱西爱西爱银行有限公司	5.75%	2.48	75.30	10.55%	新增
4	INFO IN	Infosys科技有限公司	5.25%	1.14	68.73	9.63%	0.00 (0.00%)
5	DIVI IN	Divi'sLaboratories有限公司	3.45%	0.24	45.20	6.34%	0.00 (0.00%)
6	DMART IN	Avenue超市有限公司	3.39%	0.22	44.40	6.22%	0.00 (0.00%)
7	TRP IN	Torrent制药有限公司	3.13%	0.22	41.01	5.75%	0.00 (0.00%)
8	HUVR IN	HindustanUnilever有限公司	2.90%	0.18	38.04	5.33%	0.00 (0.00%)
9	APNT IN	亚洲涂料有限公司	2.76%	0.23	36.18	5.07%	-0.03 (-12.55%)
10	HCLT IN	HCL科技有限公司	2.53%	0.81	33.19	4.65%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	ICICI BC IN	爱西爱西爱银行有限公司	9.57%	2.54	134.10	10.90%	新增
2	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	8.88%	0.84	124.44	10.11%	-0.07 (-8.33%)
3	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	8.85%	1.00	124.11	10.08%	0.20 (20.08%)
4	AXSB IN	Axis银行有限公司	6.07%	1.15	85.04	6.91%	0.23 (20.23%)
5	INFO IN	Infosys科技有限公司	5.81%	1.14	81.50	6.62%	0.00 (0.00%)
6	LT IN	Larsen&Toubro有限公司	4.77%	0.53	66.87	5.43%	0.22 (41.15%)
7	BJFIN IN	BajajFinserv有限公司	3.51%	0.05	49.14	3.99%	新增
8	APNT IN	亚洲涂料有限公司	3.24%	0.26	45.38	3.69%	0.00 (0.00%)
9	HCLT IN	HCL科技有限公司	3.21%	0.81	44.96	3.65%	新增
10	DIVI IN	Divi'sLaboratories有限公司	3.11%	0.24	43.64	3.55%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	ICICI BC IN	爱西爱西爱银行有限公司	9.57%	2.54	134.10	10.90%	新增
2	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	8.88%	0.84	124.44	10.11%	-0.07 (-8.33%)
3	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	8.85%	1.00	124.11	10.08%	0.20 (20.08%)
4	AXSB IN	Axis银行有限公司	6.07%	1.15	85.04	6.91%	0.23 (20.23%)
5	INFO IN	Infosys科技有限公司	5.81%	1.14	81.50	6.62%	0.00 (0.00%)
6	LT IN	Larsen&Toubro有限公司	4.77%	0.53	66.87	5.43%	0.22 (41.15%)
7	BJFIN IN	BajajFinserv有限公司	3.51%	0.05	49.14	3.99%	新增
8	APNT IN	亚洲涂料有限公司	3.24%	0.26	45.38	3.69%	0.00 (0.00%)
9	HCLT IN	HCL科技有限公司	3.21%	0.81	44.96	3.65%	新增
10	DIVI IN	Divi'sLaboratories有限公司	3.11%	0.24	43.64	3.55%	新增
11	SBILI FE IN	SBILifeInsuranceCo有限公司	3.10%	0.46	43.44	3.53%	---
12	TECHM IN	马辛德拉技术有限公司	3.08%	0.58	43.17	3.51%	---
13	MSIL IN	MarutiSuzuki印度有限公司	2.97%	0.06	41.57	3.38%	---
14	TRP IN	Torrent制药有限公司	2.85%	0.22	40.01	3.25%	---
15	DMART IN	Avenue超市有限公司	2.77%	0.22	38.83	3.15%	---
16	GAIL IN	GAIL印度有限公司	2.60%	3.07	36.39	2.96%	---
17	APHS IN	阿波罗医院企业有限公司	2.59%	0.26	36.24	2.94%	---
18	HUVR IN	HindustanUnilever有限公司	2.36%	0.18	33.11	2.69%	---
19	BHART I IN	巴帝电信有限公司	2.35%	0.74	32.99	2.68%	---
20	IIB IN	IndusInd银行有限公司	2.24%	0.21	31.42	2.55%	---
21	LTI IN	Larsen&ToubroInfotech有限公司	2.01%	0.17	28.24	2.29%	---
22	UTCEM IN	UltratechCement有限公司	1.86%	0.07	26.11	2.12%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	ICICIBCIN	爱西爱西爱银行有限公司	8.71%	3.21	139.27	9.95%	新增
2	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	7.58%	0.91	121.17	8.66%	0.11 (12.09%)
3	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	6.12%	0.80	97.76	6.99%	0.30 (38.15%)
4	INFO IN	Infosys科技有限公司	5.74%	1.14	91.74	6.55%	0.00 (0.00%)
5	AXSB IN	Axis银行有限公司	3.94%	0.92	62.95	4.50%	新增
6	DMART IN	Avenue超市有限公司	3.42%	0.29	54.64	3.90%	新增
7	TCS IN	塔塔咨询服务有限公司	3.38%	0.26	53.97	3.86%	-0.04 (-16.55%)
8	HUVR IN	HindustanUnilever有限公司	2.99%	0.24	47.83	3.42%	0.00 (0.00%)
9	APNT IN	亚洲涂料有限公司	2.86%	0.26	45.76	3.27%	0.00 (0.00%)
10	LT IN	Larsen&Toubro有限公司	2.86%	0.31	45.65	3.26%	-0.25 (-80.65%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	ICICIBCIN	爱西爱西爱银行有限公司	8.71%	3.21	139.27	9.95%	新增
2	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	7.58%	0.91	121.17	8.66%	0.11 (12.09%)
3	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	6.12%	0.80	97.76	6.99%	0.30 (38.15%)
4	INFO IN	Infosys科技有限公司	5.74%	1.14	91.74	6.55%	0.00 (0.00%)
5	AXSB IN	Axis银行有限公司	3.94%	0.92	62.95	4.50%	新增
6	DMART IN	Avenue超市有限公司	3.42%	0.29	54.64	3.90%	新增
7	TCS IN	塔塔咨询服务有限公司	3.38%	0.26	53.97	3.86%	-0.04 (-16.55%)
8	HUVR IN	HindustanUnilever有限公司	2.99%	0.24	47.83	3.42%	0.00 (0.00%)
9	APNT IN	亚洲涂料有限公司	2.86%	0.26	45.76	3.27%	0.00 (0.00%)
10	LT IN	Larsen&Toubro有限公司	2.86%	0.31	45.65	3.26%	-0.25 (-80.65%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	AXSB	Axis 银行有限公司	8.31%	1.80	144.81	9.18%	---
2	ICICIBC IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.03%	3.21	139.82	8.87%	---
3	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	6.88%	0.49	119.92	7.60%	---
4	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	5.73%	0.80	99.81	6.33%	---
5	LT IN	Larsen & Toubro 有限公司	4.97%	0.56	86.54	5.49%	---
6	HDFC IN	印度房产开发融资公司	4.87%	0.39	84.84	5.38%	---
7	INFO IN	Infosys科技有限公司	4.77%	1.14	83.03	5.27%	---
8	HCLT IN	HCL科技有限公司	3.88%	0.64	67.60	4.29%	---
9	TCS IN	塔塔咨询服务有限公司	3.82%	0.30	66.48	4.22%	---
10	SBIN IN	印度国家银行有限公司	3.74%	1.81	65.17	4.13%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	AXSB	Axis 银行有限公司	8.31%	1.80	144.81	9.18%	---
2	ICICIBC IN	爱西爱西爱银行有限公司	8.03%	3.21	139.82	8.87%	---
3	HDFCB IN	HDFC银行有限公司	6.88%	0.49	119.92	7.60%	---
4	RIL IN	印度瑞来斯实业公司	5.73%	0.80	99.81	6.33%	---
5	LT IN	Larsen & Toubro 有限公司	4.97%	0.56	86.54	5.49%	---
6	HDFC IN	印度房产开发融资公司	4.87%	0.39	84.84	5.38%	---
7	INFO IN	Infosys科技有限公司	4.77%	1.14	83.03	5.27%	---
8	HCLT IN	HCL科技有限公司	3.88%	0.64	67.60	4.29%	---
9	TCS IN	塔塔咨询服务有限公司	3.82%	0.30	66.48	4.22%	---
10	SBIN IN	印度国家银行有限公司	3.74%	1.81	65.17	4.13%	---
11	TTAN IN	泰坦公司	3.07%	0.40	53.43	3.39%	---
12	BJFIN IN	Bajaj Finserv 有限公司	2.92%	0.06	50.81	3.22%	---
13	ACEM IN	Ambuja 水泥有限公司	2.89%	2.38	50.36	3.19%	---
14	IPRU IN	ICICI保诚人寿保险股份有限公	2.52%	1.14	43.90	2.78%	---
15	HUVR IN	Hindustan Unilever有限公司	2.47%	0.24	42.97	2.73%	---
16	RBK IN	RBL银行有限公司	2.26%	0.62	39.42	2.50%	---
17	SUNP IN	太阳药业有限公司	2.22%	0.97	38.73	2.46%	---
18	ITC IN	ITC有限公司	2.19%	1.40	38.23	2.42%	---
19	ONGC IN	印度石油天然气有限公司	2.12%	2.22	36.97	2.34%	---
20	APNT IN	亚洲涂料有限公司	2.02%	0.26	35.13	2.23%	---
21	DIVI IN	Divi's Laboratories有限公司	1.92%	0.21	33.49	2.12%	---
22	HAVL IN	Havells India有限公司	1.62%	0.36	28.16	1.79%	---
23	TRP IN	Torrent制药有限公司	1.43%	0.16	24.83	1.57%	---
24	CESC IN	CESC 有限公司	1.38%	0.31	24.02	1.52%	---
25	KMB IN	Kotak Mahindra 银行有限公司	1.25%	0.15	21.75	1.38%	---
26	KJC IN	Kajaria陶瓷有限公司	1.21%	0.36	21.13	1.34%	---
27	ABFRL IN	Pantaloons时尚和零售有限公司	1.17%	0.95	20.35	1.29%	---
28	BHARTI IN	巴帝电信有限公司	0.87%	0.44	15.16	0.96%	---

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