招商添利6个月定开债发起式A

(006107)公募债券型
+添加自选
1.0239 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2955
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：-0.12%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：2.49%
  • 最近两年：9.80%
  • 最近三年：12.47%
  • 成立以来：33.57%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：康晶 王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图