招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：12.47%
- 成立以来：33.57%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：康晶 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0239 | 1.2955 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0236 | 1.2952 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0235 | 1.2951 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0234 | 1.2950 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0239 | 1.2955 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0246 | 1.2962 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0250 | 1.2966 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0250 | 1.2966 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0252 | 1.2968 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0254 | 1.2970 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添利6个月定开债发起式A | -0.07% | -0.14% | -0.12% | 0.86% | 2.49% | 0.58% |
| 同类型排名 | 5416/7089 | 4867/7089 | 4173/7089 | 3070/7089 | 2740/7089 | 4107/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 75.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 75.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 75.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 75.80亿份 | 226 |
康晶 上任时间：2019-08-17
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧
王梓林 上任时间：2024-09-24
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2025-06-26 | 月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份 |
| 2025-06-26 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-06-13 | 关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-25 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第三次分红公告 |
| 2024-12-03 | 关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |