招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型
1.0239
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2955
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：12.47%
- 成立以来：33.57%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：康晶 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017500 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.045000 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.010900 | 2024-03-12 |
| 4 | 0.007200 | 2023-12-11 |
| 5 | 0.007000 | 2023-09-12 |
| 6 | 0.010000 | 2023-06-12 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-20 |
| 8 | 0.014200 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.005800 | 2022-06-13 |
| 10 | 0.009500 | 2022-04-07 |
| 11 | 0.011700 | 2021-12-14 |
| 12 | 0.006200 | 2021-09-14 |
| 13 | 0.011500 | 2021-06-22 |
| 14 | 0.008000 | 2021-03-22 |
| 15 | 0.007900 | 2020-11-23 |
| 16 | 0.015400 | 2020-09-15 |
| 17 | 0.005000 | 2020-06-15 |
| 18 | 0.027100 | 2020-02-11 |
| 19 | 0.008800 | 2019-06-21 |
| 20 | 0.011000 | 2019-03-26 |
| 21 | 0.021900 | 2018-12-28 |