招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型
1.0239
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2955
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：12.47%
- 成立以来：33.57%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：康晶 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2025-06-26 | 月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份 |
| 2025-06-26 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-06-13 | 关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-25 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第三次分红公告 |
| 2024-12-03 | 关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |