招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型
1.0239
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2955
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：12.47%
- 成立以来：33.57%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：康晶 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商