富荣价值精选混合A
(006109)公募混合型- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：-1.62%
- 最近两年：-33.59%
- 最近三年：-43.15%
- 成立以来：-12.43%
- 成立日期：2018-08-10
- 基金经理：李黄海 陈政龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.5638 | 1.3060 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 0.5623 | 1.3045 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.5602 | 1.3024 | -0.46% |
| 2025-09-25 | 0.5628 | 1.3050 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 0.5624 | 1.3046 | 0.39% |
| 2025-09-23 | 0.5602 | 1.3024 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 0.5609 | 1.3031 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 0.5605 | 1.3027 | -0.36% |
| 2025-09-18 | 0.5625 | 1.3047 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 0.5645 | 1.3067 | 0.23% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣价值精选混合A | 0.64% | -1.11% | 0.71% | 2.16% | -1.62% | 1.97% |
| 同类型排名 | 6253/8521 | 7717/8521 | 7844/8521 | 7602/8521 | 8320/8521 | 7894/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.01亿份 | 324 |
李黄海 上任时间：2023-07-31
李黄海先生:基金经理,美国南加州大学博士,曾先后任职于蓝天基金、半岛基金、招商证券、民生加银基金金融工程与产品开发部执行总监,易方达基金投资发展部总监助理,摩根士丹利华鑫基金数量化投资部投资经理。2015年9月加入平安大华基金管理有限公司,曾任平安大华鑫享混合型基金、现任平安大华鑫安混合型基金、平安大华量化灵活配置混合型基金基金经理。 展开∨ 收起∧
陈政龙 上任时间：2024-12-10
陈政龙先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融硕士,CFA、FRM持证人。2013年6月至2016年4月,于中国平安人寿保险股份有限公司从事投资风险管理工作。2016年4月以来,先后于生命保险资产管理有限公司、平安证券股份有限公司从事信用研究工作。2022年12月加入富荣基金,历任富荣基金管理有限公司信评研究员,现任富荣基金管理有限公司基金经理。2024年12月10日起担任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧