易方达恒惠定开债
(006112)公募债券型
1.0896
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2726
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：30.05%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2022-11-22 |
| 2 | 0.010000 | 2022-09-21 |
| 3 | 0.015000 | 2022-06-15 |
| 4 | 0.018000 | 2021-11-18 |
| 5 | 0.040000 | 2021-06-21 |
| 6 | 0.035000 | 2020-10-27 |
| 7 | 0.048000 | 2019-09-25 |
| 8 | 0.012000 | 2018-12-06 |