人保鑫利债券A
(006114)公募债券型
1.1239
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.1489
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：1.21%
- 成立以来：14.96%
- 成立日期：2018-08-09
- 基金经理：胡琼予
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：人保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1239 | 1.1489 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 1.1220 | 1.1470 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1188 | 1.1438 | -0.07% |
| 2025-09-25 | 1.1196 | 1.1446 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.1186 | 1.1436 | 0.21% |
| 2025-09-23 | 1.1162 | 1.1412 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1168 | 1.1418 | -0.11% |
| 2025-09-19 | 1.1180 | 1.1430 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1182 | 1.1432 | -0.21% |
| 2025-09-17 | 1.1206 | 1.1456 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保鑫利债券A | 0.69% | 0.70% | 2.64% | 3.35% | 0.78% | 0.98% |
| 同类型排名 | 563/7089 | 672/7089 | 753/7089 | 835/7089 | 5971/7089 | 2908/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.50亿份 | 143 |
基金经理
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胡琼予 上任时间：2024-09-02
胡琼予女士:中国,经济学硕士,具有基金从业资格。2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理、基金经理助理和长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任职于固定收益部。担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2018年06月01日至2020年05月18日)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2018-06-01至2020-03-10)、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金(2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-26 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号) |
| 2025-06-26 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-26 | 中国人保资产管理有限公司人保鑫利回报债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-26 | 中国人保资产管理有限公司关于旗下人保鑫利回报债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |
| 2025-06-26 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-15 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-15 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-15 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-01-21 | 中国人保资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-10 | 中国人保资产管理有限公司关于旗下公募基金持有停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-09-05 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-05 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号) |