人保鑫利债券C
(006115)公募债券型
1.0944
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.1194
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2018-08-09
- 基金经理：胡琼予
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：人保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2022-12-15 |