国泰丰祺纯债债券A
(006116)公募债券型
1.0446
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：23.82%
- 成立日期：2018-11-16
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.010400 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.003500 | 2024-09-05 |
| 4 | 0.015000 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.003000 | 2023-11-27 |
| 6 | 0.010000 | 2023-10-16 |
| 7 | 0.010000 | 2023-06-14 |
| 8 | 0.031000 | 2022-09-27 |
| 9 | 0.031200 | 2022-01-26 |
| 10 | 0.012500 | 2020-06-17 |
| 11 | 0.014200 | 2020-02-21 |
| 12 | 0.003000 | 2019-12-13 |
| 13 | 0.003500 | 2019-09-30 |
| 14 | 0.009400 | 2019-07-16 |
| 15 | 0.008400 | 2019-03-19 |