国联聚明定期开放债券
(006120)公募债券型
1.0364
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2708
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：27.96%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.024000 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.025000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.026000 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.052000 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.036400 | 2021-09-27 |
| 7 | 0.026000 | 2021-05-24 |
| 8 | 0.020800 | 2020-03-26 |
| 9 | 0.004200 | 2019-12-26 |