华宝香港中小C
(006127)公募QDIILOF指数型
1.5617
1.97%+0.0308
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：20.08%
- 最近半年：26.72%
- 今年以来：40.29%
- 最近一年：32.36%
- 最近两年：43.24%
- 最近三年：43.09%
- 成立以来：56.17%
- 成立日期：2018-07-30
- 基金经理：周晶 杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.17亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.5617 |
1.5617 |
1.97% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.5315 |
1.5315 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.5018 |
1.5018 |
-1.31% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.5218 |
1.5218 |
0.27% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.5177 |
1.5177 |
0.15% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.5155 |
1.5155 |
-1.37% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.5366 |
1.5366 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.5338 |
1.5338 |
0.21% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.73% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.5419 |
1.5419 |
1.09% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.28% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.55% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.5381 |
1.5381 |
1.10% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.31% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.5260 |
1.5260 |
0.01% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.5258 |
1.5258 |
0.49% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.5183 |
1.5183 |
0.26% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.5144 |
1.5144 |
2.48% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.4777 |
1.4777 |
-1.96% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.5072 |
1.5072 |
0.07% |