万家智造优势混合C

(006133)公募混合型
2.7703 1.85%+0.0512
单位净值 [2025-09-30]
3.2977
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.71%
  • 最近一季:12.43%
  • 最近半年:12.61%
  • 今年以来:19.72%
  • 最近一年:15.73%
  • 最近两年:18.25%
  • 最近三年:4.21%
  • 成立以来:222.55%
  • 成立日期:2018-08-28
  • 基金经理:张希晨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.20亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.90亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:万家
实时情况
万家智造优势混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 9.99% 149.50 4864.73 10.70% 0.00 (新增)
2 600482 中国动力 9.82% 207.10 4777.80 10.51% 0.00 (新增)
3 600685 中船防务 5.56% 99.48 2704.86 5.95% 0.00 (新增)
4 601890 亚星锚链 4.48% 214.21 2182.80 4.80% 0.00 (新增)
5 000519 中兵红箭 4.20% 93.49 2046.50 4.50% 0.00 (新增)
6 002025 航天电器 3.86% 36.55 1879.04 4.13% 0.00 (新增)
7 00317 中船防务 3.70% 141.60 1800.10 3.96% 0.00 (新增)
8 300836 佰奥智能 3.39% 37.12 1650.88 3.63% 0.00 (新增)
9 09626 哔哩哔哩-W 3.36% 10.70 1637.01 3.60% 0.00 (新增)
10 603268 *ST松发 2.95% 36.44 1436.02 3.16% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 10.14% 164.00 5002.00 11.42% 82.05 (100.12%)
2 600482 中国动力 9.15% 207.10 4510.64 10.30% 207.10 (100.00%)
3 600685 中船防务 4.64% 99.48 2290.03 5.23% 27.65 (38.49%)
4 002865 钧达股份 4.31% 42.26 2124.41 4.85% 42.26 (100.00%)
5 03899 中集安瑞科 4.24% 343.00 2089.10 4.77% 0.00 (0.00%)
6 603268 松发股份 4.18% 61.89 2060.25 4.70% 61.89 (100.00%)
7 600438 通威股份 4.01% 103.45 1979.00 4.52% 26.00 (33.57%)
8 601865 福莱特 3.93% 108.97 1939.67 4.43% 108.97 (100.00%)
9 601890 亚星锚链 3.91% 200.67 1926.43 4.40% 200.67 (100.00%)
10 600760 中航沈飞 3.69% 43.00 1817.88 4.15% 0.00 (0.00%)
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