富国金融债债券型
(006134)公募债券型
1.0761
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2581
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：28.04%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.005000 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.003000 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.015000 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.008000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.005000 | 2023-08-25 |
| 7 | 0.030000 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.010000 | 2022-12-08 |
| 9 | 0.030000 | 2022-07-14 |
| 10 | 0.026000 | 2020-04-03 |
| 11 | 0.030000 | 2019-10-28 |
| 12 | 0.015000 | 2019-03-04 |