长江乐鑫定开债
(006135)公募债券型
1.0179
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2829
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：33.18%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：周川博 漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.009000 | 2024-08-30 |
| 3 | 0.006000 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.020000 | 2024-03-22 |
| 5 | 0.014000 | 2023-09-13 |
| 6 | 0.035000 | 2023-06-07 |
| 7 | 0.009000 | 2022-07-27 |
| 8 | 0.018000 | 2022-05-12 |
| 9 | 0.007000 | 2021-12-16 |
| 10 | 0.010000 | 2021-10-18 |
| 11 | 0.010000 | 2021-07-26 |
| 12 | 0.009000 | 2021-03-26 |
| 13 | 0.010000 | 2020-12-21 |
| 14 | 0.020000 | 2020-09-21 |
| 15 | 0.020000 | 2020-03-23 |
| 16 | 0.010000 | 2019-12-23 |
| 17 | 0.010000 | 2019-09-19 |
| 18 | 0.009000 | 2019-06-14 |
| 19 | 0.011000 | 2019-03-04 |
| 20 | 0.006000 | 2018-11-19 |