广发估值优势混合A
(006136)公募混合型- 最近一月：2.43%
- 最近一季：15.79%
- 最近半年：18.99%
- 今年以来：31.25%
- 最近一年：17.26%
- 最近两年：29.36%
- 最近三年：35.37%
- 成立以来：138.34%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：叶帅 曾质彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.3834 | 2.3834 | 0.60% |
| 2025-09-29 | 2.3691 | 2.3691 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.3396 | 2.3396 | -0.54% |
| 2025-09-25 | 2.3522 | 2.3522 | 0.35% |
| 2025-09-24 | 2.3441 | 2.3441 | 0.85% |
| 2025-09-23 | 2.3244 | 2.3244 | -0.44% |
| 2025-09-22 | 2.3346 | 2.3346 | -0.11% |
| 2025-09-19 | 2.3371 | 2.3371 | 0.23% |
| 2025-09-18 | 2.3317 | 2.3317 | -1.18% |
| 2025-09-17 | 2.3595 | 2.3595 | 0.64% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发估值优势混合A | 2.54% | 2.43% | 15.79% | 18.99% | 17.26% | 31.25% |
| 同类型排名 | 3200/8521 | 4585/8521 | 4635/8521 | 4394/8521 | 4616/8521 | 3358/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.87亿份 | 6796 |
叶帅 上任时间：2025-03-06
叶帅先生:中国国籍,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。2021年9月16日担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2022年11月16日担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。曾任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2022年4月21日起担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任 展开∨ 收起∧
曾质彬 上任时间：2025-03-14
曾质彬先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2016年7月1日加入广发基金管理有限公司,2016年7月至2020年7月任量化投资部研究员,2020年8月至2024年12月先后任量化投资部、稳健策略部投资经理。2025年3月14日起任广发估值优势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发估值优势混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发估值优势混合型证券投资基金（广发估值优势混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发估值优势混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发估值优势混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-19 | 广发估值优势混合型证券投资基金（广发估值优势混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 广发估值优势混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-03-14 | 广发估值优势混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-11 | 广发估值优势混合型证券投资基金（广发估值优势混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-11 | 广发估值优势混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-03-06 | 广发估值优势混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发估值优势混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |