广发汇立定期开放债券
(006137)公募债券型
1.0178
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2427
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：26.44%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：古渥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.010200 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.049700 | 2024-02-07 |
| 4 | 0.004000 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.050700 | 2023-03-09 |
| 6 | 0.033000 | 2020-11-26 |
| 7 | 0.010000 | 2020-05-11 |
| 8 | 0.025300 | 2019-09-06 |