鑫元淳利定期开放债券
(006142)公募债券型
1.0024
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2509
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：27.88%
- 成立日期：2018-07-11
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.015000 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.015000 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.015000 | 2024-01-11 |
| 6 | 0.009200 | 2023-09-14 |
| 7 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 8 | 0.010000 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.015500 | 2022-10-26 |
| 10 | 0.010300 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.011000 | 2022-03-17 |
| 12 | 0.030000 | 2021-12-06 |
| 13 | 0.047600 | 2020-06-05 |
| 14 | 0.003600 | 2020-02-28 |
| 15 | 0.003100 | 2020-01-22 |
| 16 | 0.005100 | 2019-08-09 |
| 17 | 0.018100 | 2019-02-21 |