南方赢元债券A
(006149)公募债券型
1.1025
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2841
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：30.37%
- 成立日期：2018-09-17
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-04-10 |
| 2 | 0.045000 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.045000 | 2022-12-20 |
| 4 | 0.007600 | 2021-03-23 |
| 5 | 0.016000 | 2020-05-19 |
| 6 | 0.010000 | 2020-01-21 |
| 7 | 0.010000 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.018000 | 2019-03-04 |