德邦乐享生活混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1518.00	30.06%	37.19%
制造业	1187.02	23.50%	29.08%
采矿业	405.74	8.03%	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	374.39	7.41%	9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	188.04	3.72%	4.61%
水利、环境和公共设施管理业	111.18	2.20%	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	103.24	2.04%	2.53%
建筑业	99.00	1.96%	2.43%
批发和零售业	60.42	1.20%	1.48%
科学研究和技术服务业	35.18	0.70%	0.86%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2842.17	52.63%	57.48%
金融业	1070.54	19.82%	21.65%
采矿业	438.77	8.12%	8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	222.04	4.11%	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	182.15	3.37%	3.68%
建筑业	118.22	2.19%	2.39%
批发和零售业	37.25	0.69%	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	33.88	0.63%	0.69%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3868.61	59.68%	69.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	393.62	6.07%	7.08%
金融业	242.38	3.74%	4.36%
采矿业	208.92	3.22%	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	198.42	3.06%	3.57%
水利、环境和公共设施管理业	188.79	2.91%	3.40%
科学研究和技术服务业	175.62	2.71%	3.16%
住宿和餐饮业	120.87	1.86%	2.17%
教育	84.35	1.30%	1.52%
房地产业	61.00	0.94%	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.45	0.24%	0.28%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4515.77	64.65%	69.83%
交通运输、仓储和邮政业	584.98	8.37%	9.05%
科学研究和技术服务业	413.73	5.92%	6.40%
住宿和餐饮业	355.60	5.09%	5.50%
卫生和社会工作	267.52	3.83%	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	87.29	1.25%	1.35%
金融业	66.98	0.96%	1.04%
采矿业	44.81	0.64%	0.69%
建筑业	35.09	0.50%	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.83	0.43%	0.46%
房地产业	25.12	0.36%	0.39%
租赁和商务服务业	20.42	0.29%	0.32%
农、林、牧、渔业	18.52	0.27%	0.29%
批发和零售业	1.14	0.02%	0.02%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4422.17	70.14%	75.26%
交通运输、仓储和邮政业	514.46	8.16%	8.76%
科学研究和技术服务业	257.68	4.09%	4.39%
采矿业	207.02	3.28%	3.52%
住宿和餐饮业	162.01	2.57%	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	96.37	1.53%	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	60.36	0.96%	1.03%
卫生和社会工作	59.31	0.94%	1.01%
金融业	36.99	0.59%	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	29.45	0.47%	0.50%
房地产业	16.54	0.26%	0.28%
建筑业	12.06	0.19%	0.21%
批发和零售业	1.05	0.02%	0.02%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8119.84	73.98%	79.11%
交通运输、仓储和邮政业	567.40	5.17%	5.53%
住宿和餐饮业	423.08	3.85%	4.12%
房地产业	420.52	3.83%	4.10%
科学研究和技术服务业	288.45	2.63%	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	256.06	2.33%	2.49%
批发和零售业	89.98	0.82%	0.88%
卫生和社会工作	84.52	0.77%	0.82%
文化、体育和娱乐业	12.87	0.12%	0.13%
金融业	0.57	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	0.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8211.48	59.95%	64.14%
交通运输、仓储和邮政业	1445.93	10.56%	11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1189.42	8.68%	9.29%
房地产业	924.76	6.75%	7.22%
住宿和餐饮业	532.04	3.88%	4.16%
科学研究和技术服务业	291.40	2.13%	2.28%
批发和零售业	103.06	0.75%	0.80%
卫生和社会工作	98.59	0.72%	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.82	0.01%	0.01%
金融业	0.71	0.01%	0.01%
建筑业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11399.29	67.21%	71.52%
交通运输、仓储和邮政业	1744.68	10.29%	10.95%
房地产业	1062.44	6.26%	6.67%
住宿和餐饮业	725.28	4.28%	4.55%
金融业	417.60	2.46%	2.62%
批发和零售业	184.58	1.09%	1.16%
科学研究和技术服务业	171.30	1.01%	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	129.31	0.76%	0.81%
卫生和社会工作	98.24	0.58%	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.07	0.01%	0.01%
建筑业	0.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14672.56	69.32%	74.79%
交通运输、仓储和邮政业	1687.65	7.97%	8.60%
房地产业	897.48	4.24%	4.57%
住宿和餐饮业	742.34	3.51%	3.78%
农、林、牧、渔业	515.46	2.44%	2.63%
金融业	456.00	2.15%	2.32%
批发和零售业	258.98	1.22%	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	232.61	1.10%	1.19%
卫生和社会工作	67.68	0.32%	0.34%
采矿业	41.46	0.20%	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.17%	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	7.07	0.03%	0.04%
建筑业	2.49	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11882.00	75.20%	81.03%
交通运输、仓储和邮政业	810.10	5.13%	5.52%
住宿和餐饮业	478.47	3.03%	3.26%
房地产业	473.08	2.99%	3.23%
卫生和社会工作	378.16	2.39%	2.58%
批发和零售业	244.05	1.54%	1.66%
农、林、牧、渔业	146.25	0.93%	1.00%
金融业	135.80	0.86%	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.26	0.46%	0.49%
采矿业	42.75	0.27%	0.29%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9495.51	66.57%	73.56%
交通运输、仓储和邮政业	1121.53	7.86%	8.69%
金融业	613.70	4.30%	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	468.00	3.28%	3.63%
房地产业	445.75	3.12%	3.45%
住宿和餐饮业	415.08	2.91%	3.22%
批发和零售业	280.84	1.97%	2.18%
采矿业	54.81	0.38%	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.80	0.05%	0.06%
科学研究和技术服务业	5.83	0.04%	0.05%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10778.32	65.72%	72.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1040.60	6.34%	7.03%
房地产业	873.00	5.32%	5.90%
金融业	832.90	5.08%	5.63%
住宿和餐饮业	754.80	4.60%	5.10%
交通运输、仓储和邮政业	521.85	3.18%	3.53%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6081.32	45.27%	51.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2337.80	17.40%	19.75%
房地产业	1655.65	12.32%	13.98%
采矿业	595.73	4.43%	5.03%
住宿和餐饮业	498.16	3.71%	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	480.02	3.57%	4.05%
批发和零售业	190.57	1.42%	1.61%
科学研究和技术服务业	0.42	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8225.00	55.42%	72.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1171.83	7.90%	10.40%
交通运输、仓储和邮政业	956.22	6.44%	8.48%
房地产业	494.00	3.33%	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	406.20	2.74%	3.60%
科学研究和技术服务业	5.39	0.04%	0.05%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.01%	0.02%
批发和零售业	1.54	0.01%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10388.67	74.33%	91.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	905.25	6.48%	8.01%
科学研究和技术服务业	3.22	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.85	0.02%	0.03%
批发和零售业	2.64	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.43	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14099.54	68.80%	79.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	825.60	4.03%	4.68%
金融业	748.47	3.65%	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	661.29	3.23%	3.75%
住宿和餐饮业	612.41	2.99%	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	483.03	2.36%	2.74%
卫生和社会工作	214.63	1.05%	1.22%
批发和零售业	8.92	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	1.43	0.01%	0.01%
建筑业	1.10	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6409.34	48.35%	56.92%
交通运输、仓储和邮政业	1346.18	10.16%	11.96%
住宿和餐饮业	1204.40	9.09%	10.70%
金融业	1050.15	7.92%	9.33%
房地产业	736.70	5.56%	6.54%
卫生和社会工作	440.40	3.32%	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	66.93	0.50%	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.02%	0.02%
批发和零售业	2.05	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.35	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12421.49	60.16%	68.05%
住宿和餐饮业	1447.91	7.01%	7.93%
房地产业	1333.16	6.46%	7.30%
交通运输、仓储和邮政业	1199.87	5.81%	6.57%
金融业	1059.85	5.13%	5.81%
卫生和社会工作	553.02	2.68%	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	152.17	0.74%	0.83%
批发和零售业	86.50	0.42%	0.47%
科学研究和技术服务业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11645.21	64.64%	70.58%
房地产业	1422.89	7.90%	8.62%
住宿和餐饮业	1158.37	6.43%	7.02%
交通运输、仓储和邮政业	946.33	5.25%	5.74%
卫生和社会工作	608.04	3.38%	3.69%
租赁和商务服务业	341.97	1.90%	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	285.15	1.58%	1.73%
采矿业	58.90	0.33%	0.36%
批发和零售业	18.78	0.10%	0.11%
金融业	12.32	0.07%	0.07%
科学研究和技术服务业	0.72	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15719.23	68.14%	77.42%
住宿和餐饮业	1285.72	5.57%	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	900.77	3.90%	4.44%
卫生和社会工作	783.62	3.40%	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	639.51	2.77%	3.15%
金融业	575.28	2.49%	2.83%
租赁和商务服务业	381.55	1.65%	1.88%
批发和零售业	16.32	0.07%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17910.65	56.83%	67.84%
金融业	2622.45	8.32%	9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1240.25	3.94%	4.70%
卫生和社会工作	1211.33	3.84%	4.59%
住宿和餐饮业	1118.80	3.55%	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	987.34	3.13%	3.74%
租赁和商务服务业	824.61	2.62%	3.12%
建筑业	421.60	1.34%	1.60%
文化、体育和娱乐业	46.56	0.15%	0.18%
批发和零售业	17.79	0.06%	0.07%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13164.58	76.82%	85.56%
金融业	1003.39	5.86%	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	509.15	2.97%	3.31%
租赁和商务服务业	338.04	1.97%	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	281.33	1.64%	1.83%
文化、体育和娱乐业	68.96	0.40%	0.45%
批发和零售业	21.05	0.12%	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10806.87	77.62%	87.63%
金融业	557.73	4.01%	4.52%
租赁和商务服务业	488.25	3.51%	3.96%
卫生和社会工作	402.50	2.89%	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	77.53	0.56%	0.63%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18267.65	50.43%	64.48%
金融业	4175.52	11.53%	14.74%
房地产业	1480.61	4.09%	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	1063.07	2.93%	3.75%
租赁和商务服务业	814.66	2.25%	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	767.28	2.12%	2.71%
建筑业	655.50	1.81%	2.31%
采矿业	516.03	1.42%	1.82%
卫生和社会工作	460.28	1.27%	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	87.81	0.24%	0.31%
批发和零售业	39.18	0.11%	0.14%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.01%