德邦乐享生活混合A
(006167)公募混合型
1.6290
2.01%+0.0327
单位净值 [2025-09-30]
1.6821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：11.65%
- 最近半年：12.70%
- 今年以来：7.42%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：-4.62%
- 最近三年：-5.48%
- 成立以来：70.49%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：江杨磊 汪宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053100 | 2019-12-26 |