德邦乐享生活混合C
(006168)公募混合型
1.6019
2.01%+0.0322
单位净值 [2025-09-30]
1.6772
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：11.58%
- 最近半年：12.56%
- 今年以来：7.22%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：-5.10%
- 最近三年：-6.20%
- 成立以来：67.03%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：江杨磊 汪宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6019 | 1.6772 | 2.01% |
| 2025-09-29 | 1.5703 | 1.6456 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5042 | 1.5795 | -3.30% |
| 2025-09-25 | 1.5556 | 1.6309 | -2.50% |
| 2025-09-24 | 1.5955 | 1.6708 | 4.14% |
| 2025-09-23 | 1.5321 | 1.6074 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.5357 | 1.6110 | 1.36% |
| 2025-09-19 | 1.5151 | 1.5904 | 1.09% |
| 2025-09-18 | 1.4987 | 1.5740 | -1.11% |
| 2025-09-17 | 1.5155 | 1.5908 | -0.57% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦乐享生活混合C | 4.56% | 2.28% | 11.58% | 12.56% | 5.03% | 7.22% |
| 同类型排名 | 1157/8521 | 4688/8521 | 5386/8521 | 5401/8521 | 6688/8521 | 6636/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 4639 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-27 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-10 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-22 | 德邦基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250508版) |
| 2025-04-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-11 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-02-26 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-02-18 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250218版) |
| 2025-01-21 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |