工银瑞福纯债债券C
(006170)公募债券型
1.1499
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1800
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：5.07%
- 成立以来：18.17%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030100 | 2022-11-18 |