鹏扬淳利债券A
(006171)公募债券型
1.0428
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2998
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：11.23%
- 最近三年：13.65%
- 成立以来：33.90%
- 成立日期：2018-08-09
- 基金经理：王莹莹 陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.020000 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.020000 | 2024-07-04 |
| 5 | 0.012000 | 2023-10-27 |
| 6 | 0.010000 | 2023-07-10 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.010000 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.010000 | 2022-06-09 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-07 |
| 11 | 0.010000 | 2021-11-25 |
| 12 | 0.010000 | 2021-08-12 |
| 13 | 0.010000 | 2021-04-23 |
| 14 | 0.010000 | 2020-12-03 |
| 15 | 0.015000 | 2020-06-15 |
| 16 | 0.010000 | 2020-03-05 |
| 17 | 0.010000 | 2019-12-06 |
| 18 | 0.010000 | 2019-08-23 |
| 19 | 0.010000 | 2019-05-16 |
| 20 | 0.020000 | 2019-02-14 |