万家鑫悦纯债A
(006172)公募债券型
1.0615
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：28.49%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0615 | 1.2583 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0606 | 1.2574 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0606 | 1.2574 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0604 | 1.2572 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0605 | 1.2573 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0613 | 1.2581 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0619 | 1.2587 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0614 | 1.2582 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0620 | 1.2588 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0625 | 1.2593 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫悦纯债A | 0.02% | -0.16% | -0.87% | 1.89% | 3.34% | -0.09% |
| 同类型排名 | 2611/7089 | 5051/7089 | 6391/7089 | 1390/7089 | 1646/7089 | 5869/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.68亿份 | 1400 |
基金经理
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周潜玮 上任时间：2019-09-21
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-24 | 万家基金管理有限公司关于基金经理休假期间暂停履行职责的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
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| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
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| 2025-02-24 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增爱建基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
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| 2025-01-21 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
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| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |