万家鑫悦纯债A
(006172)公募债券型
1.0615
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：28.49%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021100 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.018600 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.013000 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.020300 | 2022-08-08 |
| 5 | 0.021000 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.020900 | 2021-08-16 |
| 7 | 0.028500 | 2020-06-08 |
| 8 | 0.043400 | 2020-01-17 |
| 9 | 0.010000 | 2019-03-20 |