中加颐合纯债债券A
(006180)公募债券型
1.0499
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2270
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：24.46%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||