中加颐合纯债债券A
(006180)公募债券型
1.0499
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2270
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：24.46%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033300 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.040000 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.009000 | 2022-01-24 |
| 4 | 0.008000 | 2021-09-23 |
| 5 | 0.006800 | 2021-07-28 |
| 6 | 0.007000 | 2021-05-26 |
| 7 | 0.005000 | 2021-02-25 |
| 8 | 0.009000 | 2020-12-09 |
| 9 | 0.004000 | 2020-09-18 |
| 10 | 0.010000 | 2020-05-15 |
| 11 | 0.010000 | 2020-03-18 |
| 12 | 0.010000 | 2019-12-19 |
| 13 | 0.006000 | 2019-10-30 |
| 14 | 0.019000 | 2019-03-27 |