中加颐合纯债债券A
(006180)公募债券型
1.0499
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2270
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：24.46%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
现任基金经理
魏泰源 上任时间：2020-11-30
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 | 至今 | 14.88% | -13.84% | -39.58% | -31.56% |
| 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 | 至今 | 13.79% | -13.84% | -39.58% | -31.56% |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 | 至今 | 13.64% | -16.07% | -38.68% | -32.88% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 12.44% | -14.53% | -38.07% | -31.62% |
| 中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 | 至今 | 3.55% | -19.87% | -45.20% | -39.16% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 | 至今 | 11.43% | -19.78% | -43.44% | -35.05% |
| 中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 | 至今 | -1.20% | -11.05% | -35.48% | -28.33% |
| 中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 | 至今 | -2.23% | -11.05% | -35.48% | -28.33% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-06-29 | 至今 | 4.23% | -16.09% | -35.34% | -25.55% |
| 中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 | 至今 | 2.30% | -7.59% | -24.41% | -14.01% |
| 中加瑞鸿一年定开债发起 | 债券型 | 2023-07-12 | 至今 | 4.84% | -11.20% | -23.88% | -13.60% |
| 中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 | 至今 | 1.26% | -7.86% | -12.43% | -7.24% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 | 至今 | 1.21% | -7.86% | -12.43% | -7.24% |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 | 2020-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 | 2020-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 货币型 | 2019-05-15 | 2020-07-07 | --- | --- | --- | --- |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 | 2022-10-10 | 5.88% | -8.91% | -22.42% | -22.11% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 | 2022-11-15 | 5.82% | -9.53% | -18.83% | -23.83% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 13.91% | -10.23% | -33.09% | -28.63% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 12.45% | -10.23% | -33.09% | -28.63% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 闫沛贤 | 闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧ | 2018-09-13 | 2021-11-15 | 11.73% | 33.24% | 81.30% | 52.67% |
| 李瑾懿 | 李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14 展开∨ 收起∧ | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 3.01% | 12.37% | 37.46% | 22.70% |