南方泽元债券A
(006183)公募债券型
1.0878
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2458
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：26.48%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：刘诗瑶 杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-04-10 |
| 2 | 0.010000 | 2022-11-08 |
| 3 | 0.002200 | 2022-04-25 |
| 4 | 0.025000 | 2022-02-22 |
| 5 | 0.020000 | 2021-08-24 |
| 6 | 0.000800 | 2020-12-29 |
| 7 | 0.020000 | 2020-05-19 |
| 8 | 0.030000 | 2020-01-16 |
| 9 | 0.020000 | 2019-06-20 |