格林泓鑫纯债A
(006184)公募债券型
1.0723
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2923
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：31.87%
- 成立日期：2018-10-29
- 基金经理：尹子昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0723 | 1.2923 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0716 | 1.2916 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0721 | 1.2921 | 0.13% |
| 2025-09-25 | 1.0707 | 1.2907 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0709 | 1.2909 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0719 | 1.2919 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0726 | 1.2926 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0721 | 1.2921 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0725 | 1.2925 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0729 | 1.2929 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓鑫纯债A | 0.04% | 0.20% | 0.50% | 2.16% | 2.94% | 1.61% |
| 同类型排名 | 2015/7089 | 1263/7089 | 1662/7089 | 1239/7089 | 1962/7089 | 1791/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.78亿份 | 4912 |
基金经理
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尹子昕 上任时间：2022-10-27
尹子昕女士:中国国籍,英国布里斯托大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部业务专员。2018年8月加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、天津分公司总经理助理。2022年10月27日起担任格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月28日起担任格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-06-17 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-06-17 | 格林泓盈利率债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-04-22 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司关于格林泓鑫纯债债券型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-21 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-02-21 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-21 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在武汉佰鲲基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-11-27 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-26 | 关于格林泓鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-11-21 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在乾道基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |