永赢盈益债券A
(006186)公募债券型
1.0267
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2031
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：21.70%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011500 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.021000 | 2025-02-25 |
| 3 | 0.007500 | 2024-10-29 |
| 4 | 0.011000 | 2024-08-29 |
| 5 | 0.008000 | 2024-06-26 |
| 6 | 0.013000 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.005500 | 2023-06-07 |
| 8 | 0.005500 | 2023-05-10 |
| 9 | 0.007700 | 2023-03-21 |
| 10 | 0.012800 | 2022-09-08 |
| 11 | 0.010200 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.004200 | 2022-03-30 |
| 13 | 0.007500 | 2021-10-20 |
| 14 | 0.010000 | 2021-07-12 |
| 15 | 0.036000 | 2020-03-04 |
| 16 | 0.005000 | 2019-06-18 |