国金量化添利
(006189)公募债券型
1.0558
-0.64%-0.0068
单位净值 [2021-11-02]
1.1278
累计净值 [2021-11-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：13.15%
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-02 | 1.0558 | 1.1278 | -0.64% |
| 2021-10-29 | 1.0626 | 1.1346 | -0.06% |
| 2021-10-22 | 1.0632 | 1.1352 | 0.43% |
| 2021-10-15 | 1.0587 | 1.1307 | -0.80% |
| 2021-10-08 | 1.0672 | 1.1392 | -0.25% |
| 2021-09-30 | 1.0699 | 1.1419 | -0.39% |
| 2021-09-24 | 1.0741 | 1.1461 | 0.33% |
| 2021-09-17 | 1.0706 | 1.1426 | 0.08% |
| 2021-09-10 | 1.0697 | 1.1417 | 0.54% |
| 2021-09-03 | 1.0640 | 1.1360 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金量化添利 | -0.70% | -1.32% | -0.35% | 3.35% | 3.02% | 3.66% |
| 同类型排名 | 3085/3180 | 3111/3180 | 2990/3180 | 523/3180 | 2147/3180 | 996/3180 |
| 上证指数 | -1.81% | 0.23% | 4.33% | 2.00% | 9.92% | 3.81% |
| 深证成指 | -0.82% | 2.82% | 0.02% | 0.09% | 9.37% | 1.94% |
| 沪深300 | -1.78% | 1.17% | 1.65% | -5.30% | 4.16% | -4.36% |
| 股票型 | -1.65% | -0.37% | -1.30% | 3.37% | 10.53% | 4.01% |
| 混合型 | -0.62% | 0.77% | -0.87% | 4.79% | 11.77% | 5.40% |
| 债券型 | 0.10% | 0.24% | 0.67% | 2.55% | 4.01% | 3.32% |
| FOF | -0.30% | 0.40% | -0.23% | 2.06% | 4.99% | 2.35% |
| QDII | -1.39% | 0.63% | -1.51% | -1.20% | 13.67% | 4.27% |
| 另类投资 | -0.49% | 0.36% | -2.03% | -0.84% | -2.12% | -2.11% |
| ETF | -1.74% | -0.11% | -1.46% | 3.33% | 5.47% | 1.03% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.46% | 0.89% | 1.52% | 1.17% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.16% | 0.57% | 1.13% | 2.41% | 1.96% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-08-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 |
| 2021-11-30 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-11-30 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2021-11-03 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-10-27 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2021-10-23 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2021-08-27 | 国金基金管理有限公司公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-26 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-07-26 | 国金基金管理有限公司国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-07-24 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2021-07-20 | 国金基金管理有限公司公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-06-11 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2021-06-10 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2021-04-21 | 国金基金管理有限公司公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-20 | 国金基金管理有限公司国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |