华夏鼎通债券A
(006191)公募债券型
1.0757
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2779
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：30.52%
- 成立日期：2018-10-23
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.008500 | 2024-06-05 |
| 5 | 0.008000 | 2024-03-11 |
| 6 | 0.008000 | 2023-12-18 |
| 7 | 0.007000 | 2023-07-12 |
| 8 | 0.007000 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.007500 | 2022-12-22 |
| 10 | 0.006100 | 2022-07-21 |
| 11 | 0.020000 | 2022-02-25 |
| 12 | 0.012400 | 2021-06-11 |
| 13 | 0.008100 | 2020-12-21 |
| 14 | 0.005100 | 2020-09-22 |
| 15 | 0.025000 | 2020-03-10 |
| 16 | 0.012000 | 2019-12-11 |
| 17 | 0.008500 | 2019-08-23 |
| 18 | 0.008000 | 2019-06-20 |
| 19 | 0.009000 | 2019-03-21 |