融通增悦债券
(006206)公募债券型
1.0425
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2444
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：刘力宁 李皓 黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.005000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.015000 | 2023-11-24 |
| 4 | 0.029900 | 2022-09-14 |
| 5 | 0.032000 | 2022-08-02 |
| 6 | 0.014000 | 2020-05-20 |
| 7 | 0.016000 | 2020-03-10 |
| 8 | 0.020000 | 2019-12-16 |
| 9 | 0.020000 | 2019-03-18 |