东方臻宝纯债债券A
(006210)公募债券型
3.5727
0.02%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
4.7767
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：10.42%
- 最近三年：14.59%
- 成立以来：395.63%
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：刘妍 吴萍萍 郑雪莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.277000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.565000 | 2024-07-11 |
| 3 | 0.335000 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.027000 | 2019-03-11 |