东方臻选纯债债券A
(006212)公募债券型
1.0444
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：14.91%
- 成立以来：51.18%
- 成立日期：2018-08-24
- 基金经理：刘长俊 吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-04-10 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-06 |
| 3 | 0.014000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.008500 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.010000 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.010600 | 2024-03-11 |
| 7 | 0.018000 | 2023-12-18 |
| 8 | 0.013500 | 2023-09-18 |
| 9 | 0.021000 | 2023-06-15 |
| 10 | 0.003000 | 2023-03-17 |
| 11 | 0.011000 | 2022-12-26 |
| 12 | 0.017000 | 2022-10-17 |
| 13 | 0.020000 | 2022-06-24 |
| 14 | 0.002000 | 2022-01-10 |
| 15 | 0.035000 | 2021-11-30 |
| 16 | 0.058000 | 2021-10-29 |
| 17 | 0.031000 | 2021-08-13 |
| 18 | 0.051000 | 2021-05-21 |
| 19 | 0.033000 | 2019-10-14 |
| 20 | 0.007000 | 2018-12-25 |