前海开源价值成长混合A
(006216)公募混合型
1.3700
1.87%+0.0257
单位净值 [2025-09-30]
1.6300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：23.27%
- 最近半年：23.39%
- 今年以来：21.20%
- 最近一年：19.54%
- 最近两年：2.66%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：61.06%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：邱杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3700 | 1.6300 | 1.87% |
| 2025-09-29 | 1.3448 | 1.6048 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3188 | 1.5788 | -2.94% |
| 2025-09-25 | 1.3588 | 1.6188 | 0.88% |
| 2025-09-24 | 1.3470 | 1.6070 | 1.14% |
| 2025-09-23 | 1.3318 | 1.5918 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.3331 | 1.5931 | 1.14% |
| 2025-09-19 | 1.3181 | 1.5781 | -1.60% |
| 2025-09-18 | 1.3395 | 1.5995 | -0.21% |
| 2025-09-17 | 1.3423 | 1.6023 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源价值成长混合A | 2.87% | -0.17% | 23.27% | 23.39% | 19.54% | 21.20% |
| 同类型排名 | 2722/8521 | 7201/8521 | 3154/8521 | 3621/8521 | 4327/8521 | 4708/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.99亿份 | 5383 |
基金经理
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邱杰 上任时间：2018-09-19
邱杰先生:经济学硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人,前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月16至2021年3月18日)、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与民商基金销售（上海）有限公司销售业务合作关系的公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-11 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20241211更新） |
| 2024-12-09 | 关于旗下部分基金增加深圳腾元基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-10 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-10-08 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金限制大额申购、转换转入业务的公告 |