平安惠兴债券
(006222)公募债券型
1.0571
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2211
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：23.81%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：李晓天 田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.042000 | 2022-12-09 |
| 3 | 0.044000 | 2021-11-16 |
| 4 | 0.023000 | 2019-11-28 |
| 5 | 0.025000 | 2019-05-20 |