中银中债3-5年期农发行债券指数A
(006224)公募债券型指数型
1.1108
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2706
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：29.08%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1108 | 1.2706 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.1099 | 1.2697 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1097 | 1.2695 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1095 | 1.2693 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.1095 | 1.2693 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1105 | 1.2703 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1111 | 1.2709 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.1105 | 1.2703 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1110 | 1.2708 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1113 | 1.2711 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 0.03% | 0.08% | -0.34% | 0.75% | 2.33% | -0.22% |
| 同类型排名 | 2237/7089 | 1885/7089 | 5064/7089 | 3779/7089 | 3181/7089 | 6113/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 30.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 22.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.34亿份 | 696 |
基金经理
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郑涛 上任时间：2018-09-19
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金(中银中债3-5年期农发行债券指数A)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-03-21 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金（中银中债3-5年期农发行债券指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-20 | 关于中银基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第4季度报告 |