中银中债3-5年期农发行债券指数A
(006224)公募债券型指数型
1.1108
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2706
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：29.08%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.011300 | 2024-02-26 |
| 3 | 0.016200 | 2023-12-25 |
| 4 | 0.020000 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.020000 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.008600 | 2022-03-21 |
| 7 | 0.017100 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.011100 | 2020-08-21 |
| 9 | 0.040000 | 2020-05-25 |
| 10 | 0.010500 | 2019-03-18 |