国融融君混合A
(006231)公募混合型
0.9724
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0724
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：-7.86%
- 最近三年：-13.88%
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：2018-09-12
- 基金经理：贾雨璇 顾喆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国融
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-05 | 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 |
| 2025-07-01 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2025-06-10 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 |
| 2025-06-10 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-05-27 | 国融基金管理有限公司关于提高国融融君灵活配置混合型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-05-22 | 国融基金管理有限公司关于增加甬兴证券有限公司为旗下全部基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 国融基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-04-15 | 国融基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下全部基金销售机构的公告 |
| 2025-04-04 | 国融基金管理有限公司国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-04 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-04 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-31 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 国融基金管理有限公司关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下全部基金销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |