永赢嘉益债券
(006237)公募债券型
1.0176
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2465
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：11.01%
- 成立以来：26.65%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：袁旭 郭画
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020100 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.044100 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.050000 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.020000 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.015100 | 2022-12-15 |
| 6 | 0.030100 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.002000 | 2019-12-30 |
| 8 | 0.023000 | 2019-09-24 |
| 9 | 0.004500 | 2018-12-26 |