宝盈盈润纯债债券A
(006242)公募债券型
1.0823
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2729
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：30.05%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048600 | 2023-11-23 |
| 2 | 0.030000 | 2022-12-13 |
| 3 | 0.045000 | 2022-03-15 |
| 4 | 0.018000 | 2021-07-21 |
| 5 | 0.010000 | 2020-12-18 |
| 6 | 0.030000 | 2020-06-12 |
| 7 | 0.009000 | 2019-12-23 |