嘉实养老2030混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	5.99%	1244.84	1122.35	-423.11 (-2.05%)
2	016049	华商甄选回报混合C	5.00%	655.07	936.23	新增
3	008791	招商安华债券A	4.66%	717.05	873.07	-139.55 (-1.06%)
4	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	4.30%	559.61	806.73	-215.58 (-1.67%)
5	011372	华商远见价值混合C	3.29%	1195.70	616.38	新增
6	519033	海富通国策导向混合A	3.29%	332.65	617.07	0.00 (0.06%)
7	450009	国富中小盘股票A	3.20%	247.62	600.05	0.00 (0.16%)
8	164206	天弘添利债券(LOF)C	2.86%	364.10	536.65	-9.07 (-0.32%)
9	017821	招商优势企业混合C	2.80%	116.74	525.13	0.00 (-0.14%)
10	019486	金元顺安沣泉债券C	2.80%	513.59	524.32	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	5.99%	1244.84	1122.35		-423.11 (-2.05%)
2	016049	华商甄选回报混合C	5.00%	655.07	936.23		新增
3	008791	招商安华债券A	4.66%	717.05	873.07		-139.55 (-1.06%)
4	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	4.30%	559.61	806.73		-215.58 (-1.67%)
5	011372	华商远见价值混合C	3.29%	1195.70	616.38		新增
6	519033	海富通国策导向混合A	3.29%	332.65	617.07		0.00 (0.06%)
7	450009	国富中小盘股票A	3.20%	247.62	600.05		0.00 (0.16%)
8	164206	天弘添利债券(LOF)C	2.86%	364.10	536.65		-9.07 (-0.32%)
9	017821	招商优势企业混合C	2.80%	116.74	525.13		0.00 (-0.14%)
10	019486	金元顺安沣泉债券C	2.80%	513.59	524.32		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005771	银华可转债债券	4.74%	714.14	900.25	新增
2	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	3.94%	821.73	748.10	-744.40 (-3.64%)
3	008791	招商安华债券A	3.60%	577.50	684.05	0.00 (-0.05%)
4	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.57%	518.62	679.03	-297.39 (-2.11%)
5	450009	国富中小盘股票A	3.36%	247.62	639.05	0.00 (-0.49%)
6	519033	海富通国策导向混合A	3.35%	332.65	636.30	0.00 (-0.26%)
7	017821	招商优势企业混合C	2.66%	116.74	506.30	-38.64 (-1.25%)
8	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	2.63%	344.03	499.25	267.92 (1.47%)
9	968124	高腾亚洲收益人民币-累积	2.62%	52.94	497.14	新增
10	164206	天弘添利债券(LOF)C	2.54%	355.03	482.41	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005771	银华可转债债券	4.74%	714.14	900.25		新增
2	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	3.94%	821.73	748.10		-744.40 (-3.64%)
3	008791	招商安华债券A	3.60%	577.50	684.05		0.00 (-0.05%)
4	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.57%	518.62	679.03		-297.39 (-2.11%)
5	450009	国富中小盘股票A	3.36%	247.62	639.05		0.00 (-0.49%)
6	519033	海富通国策导向混合A	3.35%	332.65	636.30		0.00 (-0.26%)
7	017821	招商优势企业混合C	2.66%	116.74	506.30		-38.64 (-1.25%)
8	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	2.63%	344.03	499.25		267.92 (1.47%)
9	968124	高腾亚洲收益人民币-累积	2.62%	52.94	497.14		新增
10	164206	天弘添利债券(LOF)C	2.54%	355.03	482.41		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004043	华夏鼎茂债券C	5.28%	742.66	985.58	0.00 (-0.25%)
2	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	4.10%	611.95	765.67	-137.00 (-1.10%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.05%	613.74	756.12	0.00 (-0.13%)
4	008791	招商安华债券A	3.55%	577.50	663.32	0.00 (-0.11%)
5	001661	博时信用债纯债债券C	3.46%	594.35	645.70	0.00 (-0.13%)
6	166301	华商新趋势优选混合	3.42%	69.94	637.98	0.00 (-0.08%)
7	519033	海富通国策导向混合A	3.09%	332.65	577.79	0.00 (-0.08%)
8	450009	国富中小盘股票A	2.87%	247.62	535.85	0.00 (-0.04%)
9	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.83%	1084.96	528.38	248.33 (1.18%)
10	013449	广发景宁纯债C	2.75%	447.36	513.03	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004043	华夏鼎茂债券C	5.28%	742.66	985.58		0.00 (-0.25%)
2	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	4.10%	611.95	765.67		-137.00 (-1.10%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	4.05%	613.74	756.12		0.00 (-0.13%)
4	008791	招商安华债券A	3.55%	577.50	663.32		0.00 (-0.11%)
5	001661	博时信用债纯债债券C	3.46%	594.35	645.70		0.00 (-0.13%)
6	166301	华商新趋势优选混合	3.42%	69.94	637.98		0.00 (-0.08%)
7	519033	海富通国策导向混合A	3.09%	332.65	577.79		0.00 (-0.08%)
8	450009	国富中小盘股票A	2.87%	247.62	535.85		0.00 (-0.04%)
9	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.83%	1084.96	528.38		248.33 (1.18%)
10	013449	广发景宁纯债C	2.75%	447.36	513.03		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004043	华夏鼎茂债券C	5.03%	742.66	968.79	新增
2	070026	嘉实信用债券C	4.97%	762.86	957.54	-0.66 (-0.13%)
3	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	4.01%	1333.29	771.97	-143.20 (-0.42%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	3.92%	613.74	755.51	312.59 (1.89%)
5	008791	招商安华债券A	3.44%	577.50	662.56	0.00 (-0.09%)
6	166301	华商新趋势优选混合	3.34%	69.94	644.35	23.31 (0.89%)
7	001661	博时信用债纯债债券C	3.33%	594.35	641.66	新增
8	519033	海富通国策导向混合A	3.01%	332.65	580.52	新增
9	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	3.00%	474.94	577.62	新增
10	450009	国富中小盘股票A	2.83%	247.62	546.10	-74.80 (-0.84%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004043	华夏鼎茂债券C	5.03%	742.66	968.79		新增
2	070026	嘉实信用债券C	4.97%	762.86	957.54		-0.66 (-0.13%)
3	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	4.01%	1333.29	771.97		-143.20 (-0.42%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	3.92%	613.74	755.51		312.59 (1.89%)
5	008791	招商安华债券A	3.44%	577.50	662.56		0.00 (-0.09%)
6	166301	华商新趋势优选混合	3.34%	69.94	644.35		23.31 (0.89%)
7	001661	博时信用债纯债债券C	3.33%	594.35	641.66		新增
8	519033	海富通国策导向混合A	3.01%	332.65	580.52		新增
9	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	3.00%	474.94	577.62		新增
10	450009	国富中小盘股票A	2.83%	247.62	546.10		-74.80 (-0.84%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000107	富国稳健增强债券A/B	5.81%	926.33	1140.31	-301.15 (-2.00%)
2	070026	嘉实信用债券C	4.84%	762.20	950.69	新增
3	166301	华商新趋势优选混合	4.23%	93.25	830.13	0.00 (0.02%)
4	011371	华商远见价值混合A	4.17%	1710.71	818.57	0.00 (0.04%)
5	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	3.59%	1190.09	704.53	新增
6	008791	招商安华债券A	3.35%	577.50	657.25	0.00 (-0.09%)
7	070016	嘉实多元债券B	3.18%	506.00	624.91	新增
8	017821	招商优势企业混合C	2.85%	160.42	558.91	新增
9	070020	嘉实稳固收益债券C	2.80%	500.25	550.78	570.30 (3.02%)
10	003002	国金及第中短债A	2.74%	513.35	537.17	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000107	富国稳健增强债券A/B	5.81%	926.33	1140.31		-301.15 (-2.00%)
2	070026	嘉实信用债券C	4.84%	762.20	950.69		新增
3	166301	华商新趋势优选混合	4.23%	93.25	830.13		0.00 (0.02%)
4	011371	华商远见价值混合A	4.17%	1710.71	818.57		0.00 (0.04%)
5	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	3.59%	1190.09	704.53		新增
6	008791	招商安华债券A	3.35%	577.50	657.25		0.00 (-0.09%)
7	070016	嘉实多元债券B	3.18%	506.00	624.91		新增
8	017821	招商优势企业混合C	2.85%	160.42	558.91		新增
9	070020	嘉实稳固收益债券C	2.80%	500.25	550.78		570.30 (3.02%)
10	003002	国金及第中短债A	2.74%	513.35	537.17		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003458	嘉实稳宏债券A	6.25%	882.57	1272.66	新增
2	070020	嘉实稳固收益债券C	5.82%	1070.55	1184.03	新增
3	100051	富国可转换债券A	5.80%	591.31	1180.85	-320.07 (-3.34%)
4	012887	华夏可转债增强债券C	4.59%	724.53	934.14	-403.66 (-2.58%)
5	166301	华商新趋势优选混合	4.25%	93.25	865.19	0.00 (-0.24%)
6	011371	华商远见价值混合A	4.21%	1710.71	855.87	新增
7	015601	宏利行业精选混合C	3.96%	114.09	806.40	-81.97 (-2.90%)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	3.81%	625.18	775.23	0.00 (-0.36%)
9	008791	招商安华债券A	3.26%	577.50	662.91	0.00 (-0.32%)
10	006102	浙商丰利增强债券	3.13%	362.81	636.62	0.00 (-0.27%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003458	嘉实稳宏债券A	6.25%	882.57	1272.66		新增
2	070020	嘉实稳固收益债券C	5.82%	1070.55	1184.03		新增
3	100051	富国可转换债券A	5.80%	591.31	1180.85		-320.07 (-3.34%)
4	012887	华夏可转债增强债券C	4.59%	724.53	934.14		-403.66 (-2.58%)
5	166301	华商新趋势优选混合	4.25%	93.25	865.19		0.00 (-0.24%)
6	011371	华商远见价值混合A	4.21%	1710.71	855.87		新增
7	015601	宏利行业精选混合C	3.96%	114.09	806.40		-81.97 (-2.90%)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	3.81%	625.18	775.23		0.00 (-0.36%)
9	008791	招商安华债券A	3.26%	577.50	662.91		0.00 (-0.32%)
10	006102	浙商丰利增强债券	3.13%	362.81	636.62		0.00 (-0.27%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070026	嘉实信用债券C	5.32%	971.93	1192.85	-222.41 (-1.29%)
2	166301	华商新趋势优选混合	4.01%	93.25	899.14	0.00 (0.11%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	3.45%	625.18	774.60	-25.18 (0.00%)
4	159864	国泰中证光伏产业ETF	3.06%	875.75	685.71	新增
5	485111	工银双利债券A	3.00%	379.95	672.89	0.00 (-0.02%)
6	008791	招商安华债券A	2.94%	577.50	659.85	新增
7	006102	浙商丰利增强债券	2.86%	362.81	642.32	新增
8	003293	易方达科瑞混合	2.84%	327.69	637.85	0.00 (0.17%)
9	003291	信澳健康中国混合A	2.73%	238.61	611.56	新增
10	002991	嘉实稳鑫纯债债券	2.52%	540.18	565.40	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070026	嘉实信用债券C	5.32%	971.93	1192.85		-222.41 (-1.29%)
2	166301	华商新趋势优选混合	4.01%	93.25	899.14		0.00 (0.11%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	3.45%	625.18	774.60		-25.18 (0.00%)
4	159864	国泰中证光伏产业ETF	3.06%	875.75	685.71		新增
5	485111	工银双利债券A	3.00%	379.95	672.89		0.00 (-0.02%)
6	008791	招商安华债券A	2.94%	577.50	659.85		新增
7	006102	浙商丰利增强债券	2.86%	362.81	642.32		新增
8	003293	易方达科瑞混合	2.84%	327.69	637.85		0.00 (0.17%)
9	003291	信澳健康中国混合A	2.73%	238.61	611.56		新增
10	002991	嘉实稳鑫纯债债券	2.52%	540.18	565.40		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007040	前海联合泳隆混合C	5.89%	1159.47	1327.83	新增
2	070022	嘉实领先成长混合	5.07%	448.56	1142.92	新增
3	166301	华商新趋势优选混合	4.12%	93.25	930.00	0.00 (-0.01%)
4	070026	嘉实信用债券C	4.03%	749.52	909.17	新增
5	000828	宏利转型机遇股票A	3.49%	307.40	786.63	0.00 (0.60%)
6	000107	富国稳健增强债券A/B	3.45%	600.00	777.60	0.00 (0.35%)
7	003293	易方达科瑞混合	3.01%	327.69	678.06	0.00 (0.18%)
8	005771	银华可转债债券	2.99%	444.73	674.43	新增
9	485111	工银双利债券A	2.98%	379.95	671.37	0.00 (0.36%)
10	003458	嘉实稳宏债券A	2.94%	435.09	663.72	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007040	前海联合泳隆混合C	5.89%	1159.47	1327.83		新增
2	070022	嘉实领先成长混合	5.07%	448.56	1142.92		新增
3	166301	华商新趋势优选混合	4.12%	93.25	930.00		0.00 (-0.01%)
4	070026	嘉实信用债券C	4.03%	749.52	909.17		新增
5	000828	宏利转型机遇股票A	3.49%	307.40	786.63		0.00 (0.60%)
6	000107	富国稳健增强债券A/B	3.45%	600.00	777.60		0.00 (0.35%)
7	003293	易方达科瑞混合	3.01%	327.69	678.06		0.00 (0.18%)
8	005771	银华可转债债券	2.99%	444.73	674.43		新增
9	485111	工银双利债券A	2.98%	379.95	671.37		0.00 (0.36%)
10	003458	嘉实稳宏债券A	2.94%	435.09	663.72		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	5.01%	955.75	1003.54	0.00 (0.19%)
2	070025	嘉实信用债券A	4.49%	740.69	899.19	新增
3	166301	华商新趋势优选混合	4.11%	93.25	823.14	0.00 (-0.18%)
4	000828	宏利转型机遇股票A	4.09%	307.40	819.22	新增
5	000107	富国稳健增强债券A/B	3.80%	600.00	761.40	0.00 (0.04%)
6	004427	交银增利增强债券A	3.80%	652.88	760.22	0.00 (0.15%)
7	040015	华安动态灵活配置混合A	3.70%	179.31	741.09	新增
8	485111	工银双利债券A	3.34%	379.95	667.95	0.00 (0.09%)
9	003293	易方达科瑞混合	3.19%	327.69	638.18	新增
10	005121	富国兴利增强债券A	3.07%	430.23	615.06	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003864	招商招祥纯债C	5.01%	955.75	1003.54		0.00 (0.19%)
2	070025	嘉实信用债券A	4.49%	740.69	899.19		新增
3	166301	华商新趋势优选混合	4.11%	93.25	823.14		0.00 (-0.18%)
4	000828	宏利转型机遇股票A	4.09%	307.40	819.22		新增
5	000107	富国稳健增强债券A/B	3.80%	600.00	761.40		0.00 (0.04%)
6	004427	交银增利增强债券A	3.80%	652.88	760.22		0.00 (0.15%)
7	040015	华安动态灵活配置混合A	3.70%	179.31	741.09		新增
8	485111	工银双利债券A	3.34%	379.95	667.95		0.00 (0.09%)
9	003293	易方达科瑞混合	3.19%	327.69	638.18		新增
10	005121	富国兴利增强债券A	3.07%	430.23	615.06		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217008	招商安本增利债券C	6.04%	721.41	1178.00	0.00 (-3.10%)
2	003864	招商招祥纯债C	5.20%	955.75	1014.43	新增
3	006551	中庚价值领航混合	4.28%	378.96	834.92	162.41 (-1.00%)
4	001856	易方达环保主题混合A	3.99%	198.24	777.70	0.00 (-1.80%)
5	004427	交银增利增强债券A	3.95%	652.88	770.47	0.00 (-2.05%)
6	166301	华商新趋势优选混合	3.93%	93.25	765.32	0.00 (-1.98%)
7	000107	富国稳健增强债券A/B	3.84%	600.00	749.40	0.00 (-1.98%)
8	519133	海富通改革驱动混合	3.84%	300.00	748.38	0.00 (-1.81%)
9	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.52%	320.47	685.81	0.00 (-1.67%)
10	485111	工银双利债券A	3.43%	379.95	669.09	379.95 (-0.17%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217008	招商安本增利债券C	6.04%	721.41	1178.00		0.00 (-3.10%)
2	003864	招商招祥纯债C	5.20%	955.75	1014.43		新增
3	006551	中庚价值领航混合	4.28%	378.96	834.92		162.41 (-1.00%)
4	001856	易方达环保主题混合A	3.99%	198.24	777.70		0.00 (-1.80%)
5	004427	交银增利增强债券A	3.95%	652.88	770.47		0.00 (-2.05%)
6	166301	华商新趋势优选混合	3.93%	93.25	765.32		0.00 (-1.98%)
7	000107	富国稳健增强债券A/B	3.84%	600.00	749.40		0.00 (-1.98%)
8	519133	海富通改革驱动混合	3.84%	300.00	748.38		0.00 (-1.81%)
9	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.52%	320.47	685.81		0.00 (-1.67%)
10	485111	工银双利债券A	3.43%	379.95	669.09		379.95 (-0.17%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000875	建信稳定得利债券A	3.74%	996.55	1518.74	0.00 (0.16%)
2	110035	易方达双债增强债券A	3.52%	847.06	1430.68	0.00 (0.09%)
3	006551	中庚价值领航混合	3.28%	541.37	1331.77	0.00 (-0.04%)
4	485111	工银双利债券A	3.26%	759.90	1325.26	0.00 (0.13%)
5	005121	富国兴利增强债券A	3.19%	860.47	1294.40	0.00 (0.10%)
6	217008	招商安本增利债券C	2.94%	721.41	1193.65	0.00 (0.11%)
7	110017	易方达增强回报债券A	2.81%	826.73	1141.72	0.00 (0.13%)
8	006102	浙商丰利增强债券	2.77%	567.40	1127.32	新增
9	001054	工银新金融股票A	2.50%	330.00	1015.74	新增
10	002361	国富恒瑞债券A	2.50%	728.79	1016.66	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000875	建信稳定得利债券A	3.74%	996.55	1518.74		0.00 (0.16%)
2	110035	易方达双债增强债券A	3.52%	847.06	1430.68		0.00 (0.09%)
3	006551	中庚价值领航混合	3.28%	541.37	1331.77		0.00 (-0.04%)
4	485111	工银双利债券A	3.26%	759.90	1325.26		0.00 (0.13%)
5	005121	富国兴利增强债券A	3.19%	860.47	1294.40		0.00 (0.10%)
6	217008	招商安本增利债券C	2.94%	721.41	1193.65		0.00 (0.11%)
7	110017	易方达增强回报债券A	2.81%	826.73	1141.72		0.00 (0.13%)
8	006102	浙商丰利增强债券	2.77%	567.40	1127.32		新增
9	001054	工银新金融股票A	2.50%	330.00	1015.74		新增
10	002361	国富恒瑞债券A	2.50%	728.79	1016.66		新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110027	易方达安心回报债券A	4.30%	870.07	1639.21	0.00 (-0.01%)
2	000875	建信稳定得利债券A	3.90%	996.55	1485.85	-331.72 (-1.41%)
3	110035	易方达双债增强债券A	3.61%	847.06	1376.47	0.00 (-0.12%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	3.52%	993.26	1339.11	-22.51 (-0.14%)
5	485111	工银双利债券A	3.39%	759.90	1292.58	0.00 (-0.18%)
6	512800	华宝中证银行ETF	3.34%	1100.00	1270.50	645.62 (1.54%)
7	005121	富国兴利增强债券A	3.29%	860.47	1252.93	新增
8	006551	中庚价值领航混合	3.24%	541.37	1232.59	0.00 (-0.34%)
9	217008	招商安本增利债券C	3.05%	721.41	1162.63	新增
10	110017	易方达增强回报债券A	2.94%	826.73	1120.22	0.00 (-0.14%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	110027	易方达安心回报债券A	4.30%	870.07	1639.21		0.00 (-0.01%)
2	000875	建信稳定得利债券A	3.90%	996.55	1485.85		-331.72 (-1.41%)
3	110035	易方达双债增强债券A	3.61%	847.06	1376.47		0.00 (-0.12%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	3.52%	993.26	1339.11		-22.51 (-0.14%)
5	485111	工银双利债券A	3.39%	759.90	1292.58		0.00 (-0.18%)
6	512800	华宝中证银行ETF	3.34%	1100.00	1270.50		645.62 (1.54%)
7	005121	富国兴利增强债券A	3.29%	860.47	1252.93		新增
8	006551	中庚价值领航混合	3.24%	541.37	1232.59		0.00 (-0.34%)
9	217008	招商安本增利债券C	3.05%	721.41	1162.63		新增
10	110017	易方达增强回报债券A	2.94%	826.73	1120.22		0.00 (-0.14%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050011	博时信用债券A/B	8.10%	957.09	3279.96	0.00 (0.17%)
2	510500	南方中证500ETF	5.03%	246.59	2036.34	新增
3	512800	华宝中证银行ETF	4.88%	1745.62	1976.04	1254.38 (3.99%)
4	110027	易方达安心回报债券A	4.29%	870.07	1735.79	-72.37 (0.13%)
5	110035	易方达双债增强债券A	3.49%	847.06	1415.44	新增
6	110008	易方达稳健收益债券B	3.38%	970.74	1370.11	978.35 (3.78%)
7	485111	工银双利债券A	3.21%	759.90	1299.42	750.00 (3.47%)
8	003961	易方达瑞程混合A	3.03%	304.12	1226.04	新增
9	002351	易方达裕祥回报债券A	3.01%	700.73	1219.27	新增
10	519133	海富通改革驱动混合	2.91%	390.00	1177.37	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050011	博时信用债券A/B	8.10%	957.09	3279.96		0.00 (0.17%)
2	510500	南方中证500ETF	5.03%	246.59	2036.34		新增
3	512800	华宝中证银行ETF	4.88%	1745.62	1976.04		1254.38 (3.99%)
4	110027	易方达安心回报债券A	4.29%	870.07	1735.79		-72.37 (0.13%)
5	110035	易方达双债增强债券A	3.49%	847.06	1415.44		新增
6	110008	易方达稳健收益债券B	3.38%	970.74	1370.11		978.35 (3.78%)
7	485111	工银双利债券A	3.21%	759.90	1299.42		750.00 (3.47%)
8	003961	易方达瑞程混合A	3.03%	304.12	1226.04		新增
9	002351	易方达裕祥回报债券A	3.01%	700.73	1219.27		新增
10	519133	海富通改革驱动混合	2.91%	390.00	1177.37		新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512800	华宝中证银行ETF	8.87%	3000.00	3420.00	-1450.00 (-3.53%)
2	050011	博时信用债券A/B	8.27%	957.09	3187.12	0.00 (0.24%)
3	110008	易方达稳健收益债券B	7.16%	1949.10	2759.92	-363.25 (-1.03%)
4	485111	工银双利债券A	6.68%	1509.90	2574.37	0.00 (0.52%)
5	110017	易方达增强回报债券A	6.42%	1811.28	2474.21	0.00 (0.39%)
6	006551	中庚价值领航混合	6.34%	1091.37	2443.25	-258.64 (-2.11%)
7	110027	易方达安心回报债券A	4.42%	797.70	1703.89	新增
8	512880	国泰中证全指证券公司ETF	3.45%	1150.00	1330.55	100.00 (0.43%)
9	001410	信澳新能源产业股票	3.16%	233.19	1217.93	0.00 (-0.23%)
10	166301	华商新趋势优选混合	3.14%	143.25	1210.77	0.00 (-0.41%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512800	华宝中证银行ETF	8.87%	3000.00	3420.00		-1450.00 (-3.53%)
2	050011	博时信用债券A/B	8.27%	957.09	3187.12		0.00 (0.24%)
3	110008	易方达稳健收益债券B	7.16%	1949.10	2759.92		-363.25 (-1.03%)
4	485111	工银双利债券A	6.68%	1509.90	2574.37		0.00 (0.52%)
5	110017	易方达增强回报债券A	6.42%	1811.28	2474.21		0.00 (0.39%)
6	006551	中庚价值领航混合	6.34%	1091.37	2443.25		-258.64 (-2.11%)
7	110027	易方达安心回报债券A	4.42%	797.70	1703.89		新增
8	512880	国泰中证全指证券公司ETF	3.45%	1150.00	1330.55		100.00 (0.43%)
9	001410	信澳新能源产业股票	3.16%	233.19	1217.93		0.00 (-0.23%)
10	166301	华商新趋势优选混合	3.14%	143.25	1210.77		0.00 (-0.41%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050011	博时信用债券A/B	8.51%	957.09	3041.65	0.00 (0.31%)
2	485111	工银双利债券A	7.20%	1509.90	2571.35	0.00 (0.30%)
3	110017	易方达增强回报债券A	6.81%	1811.28	2432.55	-47.42 (0.33%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	6.13%	1585.85	2188.95	0.00 (0.21%)
5	512800	华宝中证银行ETF	5.34%	1550.00	1906.50	1850.00 (7.32%)
6	006551	中庚价值领航混合	4.23%	832.73	1512.98	0.00 (-0.10%)
7	512880	国泰中证全指证券公司ETF	3.88%	1250.00	1386.25	100.00 (0.25%)
8	002351	易方达裕祥回报债券A	3.25%	700.73	1159.71	0.00 (0.07%)
9	004958	圆信永丰优享生活	3.18%	496.57	1134.85	新增
10	450009	国富中小盘股票A	3.12%	394.21	1113.63	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050011	博时信用债券A/B	8.51%	957.09	3041.65		0.00 (0.31%)
2	485111	工银双利债券A	7.20%	1509.90	2571.35		0.00 (0.30%)
3	110017	易方达增强回报债券A	6.81%	1811.28	2432.55		-47.42 (0.33%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	6.13%	1585.85	2188.95		0.00 (0.21%)
5	512800	华宝中证银行ETF	5.34%	1550.00	1906.50		1850.00 (7.32%)
6	006551	中庚价值领航混合	4.23%	832.73	1512.98		0.00 (-0.10%)
7	512880	国泰中证全指证券公司ETF	3.88%	1250.00	1386.25		100.00 (0.25%)
8	002351	易方达裕祥回报债券A	3.25%	700.73	1159.71		0.00 (0.07%)
9	004958	圆信永丰优享生活	3.18%	496.57	1134.85		新增
10	450009	国富中小盘股票A	3.12%	394.21	1113.63		新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512800	华宝中证银行ETF	12.66%	3400.00	4287.40	-100.00 (-1.18%)
2	050011	博时信用债券A/B	8.82%	957.09	2986.13	-321.30 (-2.72%)
3	485111	工银双利债券A	7.50%	1509.90	2539.64	0.00 (0.19%)
4	110017	易方达增强回报债券A	7.14%	1763.86	2420.01	-363.60 (-1.41%)
5	110008	易方达稳健收益债券B	6.34%	1585.85	2148.03	-15.17 (0.04%)
6	512660	国泰中证军工ETF	6.15%	2000.00	2084.00	300.00 (2.85%)
7	006551	中庚价值领航混合	4.13%	832.73	1397.98	新增
8	512880	国泰中证全指证券公司ETF	4.13%	1350.00	1399.95	-350.00 (-0.42%)
9	001758	嘉实研究增强混合	3.52%	633.71	1193.92	0.00 (0.11%)
10	002351	易方达裕祥回报债券A	3.32%	700.73	1126.07	0.00 (0.06%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512800	华宝中证银行ETF	12.66%	3400.00	4287.40		-100.00 (-1.18%)
2	050011	博时信用债券A/B	8.82%	957.09	2986.13		-321.30 (-2.72%)
3	485111	工银双利债券A	7.50%	1509.90	2539.64		0.00 (0.19%)
4	110017	易方达增强回报债券A	7.14%	1763.86	2420.01		-363.60 (-1.41%)
5	110008	易方达稳健收益债券B	6.34%	1585.85	2148.03		-15.17 (0.04%)
6	512660	国泰中证军工ETF	6.15%	2000.00	2084.00		300.00 (2.85%)
7	006551	中庚价值领航混合	4.13%	832.73	1397.98		新增
8	512880	国泰中证全指证券公司ETF	4.13%	1350.00	1399.95		-350.00 (-0.42%)
9	001758	嘉实研究增强混合	3.52%	633.71	1193.92		0.00 (0.11%)
10	002351	易方达裕祥回报债券A	3.32%	700.73	1126.07		0.00 (0.06%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512800	华宝中证银行ETF	11.48%	3300.00	3778.50	-1450.00 (-4.92%)
2	512660	国泰中证军工ETF	9.00%	2300.00	2962.40	700.00 (2.14%)
3	485111	工银双利债券A	7.69%	1509.90	2532.10	0.00 (0.68%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	6.38%	1570.68	2100.47	-44.91 (0.57%)
5	050011	博时信用债券A/B	6.10%	635.79	2006.55	0.00 (0.19%)
6	110017	易方达增强回报债券A	5.73%	1400.26	1886.15	-56.95 (0.39%)
7	512880	国泰中证全指证券公司ETF	3.71%	1000.00	1222.00	0.00 (0.41%)
8	001758	嘉实研究增强混合	3.63%	633.71	1194.55	0.00 (-0.18%)
9	001054	工银新金融股票A	3.52%	433.23	1157.60	新增
10	001043	工银美丽城镇股票A	3.40%	450.00	1119.60	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512800	华宝中证银行ETF	11.48%	3300.00	3778.50		-1450.00 (-4.92%)
2	512660	国泰中证军工ETF	9.00%	2300.00	2962.40		700.00 (2.14%)
3	485111	工银双利债券A	7.69%	1509.90	2532.10		0.00 (0.68%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	6.38%	1570.68	2100.47		-44.91 (0.57%)
5	050011	博时信用债券A/B	6.10%	635.79	2006.55		0.00 (0.19%)
6	110017	易方达增强回报债券A	5.73%	1400.26	1886.15		-56.95 (0.39%)
7	512880	国泰中证全指证券公司ETF	3.71%	1000.00	1222.00		0.00 (0.41%)
8	001758	嘉实研究增强混合	3.63%	633.71	1194.55		0.00 (-0.18%)
9	001054	工银新金融股票A	3.52%	433.23	1157.60		新增
10	001043	工银美丽城镇股票A	3.40%	450.00	1119.60		新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	11.14%	3000.00	3270.00	-800.00 (-4.15%)
2	485111	工银双利债券A	8.37%	1509.90	2456.60	0.00 (0.99%)
3	110008	易方达稳健收益债券B	6.95%	1525.77	2040.10	0.00 (0.64%)
4	512800	华宝中证银行ETF	6.56%	1850.00	1925.85	新增
5	050011	博时信用债券A/B	6.29%	635.79	1845.70	0.00 (-0.12%)
6	110017	易方达增强回报债券A	6.12%	1343.31	1796.01	0.00 (0.37%)
7	512880	国泰中证全指证券公司ETF	4.12%	1000.00	1208.00	新增
8	512000	华宝中证全指证券公司ETF	3.73%	950.00	1095.35	新增
9	002351	易方达裕祥回报债券A	3.65%	700.73	1071.42	0.00 (0.22%)
10	001758	嘉实研究增强混合	3.45%	633.71	1012.67	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	11.14%	3000.00	3270.00		-800.00 (-4.15%)
2	485111	工银双利债券A	8.37%	1509.90	2456.60		0.00 (0.99%)
3	110008	易方达稳健收益债券B	6.95%	1525.77	2040.10		0.00 (0.64%)
4	512800	华宝中证银行ETF	6.56%	1850.00	1925.85		新增
5	050011	博时信用债券A/B	6.29%	635.79	1845.70		0.00 (-0.12%)
6	110017	易方达增强回报债券A	6.12%	1343.31	1796.01		0.00 (0.37%)
7	512880	国泰中证全指证券公司ETF	4.12%	1000.00	1208.00		新增
8	512000	华宝中证全指证券公司ETF	3.73%	950.00	1095.35		新增
9	002351	易方达裕祥回报债券A	3.65%	700.73	1071.42		0.00 (0.22%)
10	001758	嘉实研究增强混合	3.45%	633.71	1012.67		新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	9.36%	1509.90	2461.13	0.00 (1.12%)
2	110008	易方达稳健收益债券B	7.59%	1525.77	1995.55	0.00 (1.15%)
3	512660	国泰中证军工ETF	6.99%	2200.00	1837.00	-400.00 (-1.08%)
4	159949	华安创业板50ETF	6.81%	1900.00	1791.70	新增
5	110017	易方达增强回报债券A	6.49%	1343.31	1706.00	-40.24 (0.83%)
6	050011	博时信用债券A/B	6.17%	635.79	1621.90	0.00 (0.96%)
7	519133	海富通改革驱动混合	3.93%	531.52	1032.21	新增
8	002351	易方达裕祥回报债券A	3.87%	700.73	1018.16	0.00 (0.43%)
9	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.70%	245.45	973.70	新增
10	110013	易方达科翔混合	3.64%	220.00	955.90	50.00 (0.13%)

季报日期: 2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	9.36%	1509.90	2461.13		0.00 (1.12%)
2	110008	易方达稳健收益债券B	7.59%	1525.77	1995.55		0.00 (1.15%)
3	512660	国泰中证军工ETF	6.99%	2200.00	1837.00		-400.00 (-1.08%)
4	159949	华安创业板50ETF	6.81%	1900.00	1791.70		新增
5	110017	易方达增强回报债券A	6.49%	1343.31	1706.00		-40.24 (0.83%)
6	050011	博时信用债券A/B	6.17%	635.79	1621.90		0.00 (0.96%)
7	519133	海富通改革驱动混合	3.93%	531.52	1032.21		新增
8	002351	易方达裕祥回报债券A	3.87%	700.73	1018.16		0.00 (0.43%)
9	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.70%	245.45	973.70		新增
10	110013	易方达科翔混合	3.64%	220.00	955.90		50.00 (0.13%)

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季报日期:  2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	10.48%	1509.90	2388.66	0.00 (0.13%)
2	110008	易方达稳健收益债券B	8.74%	1525.77	1992.80	-54.05 (0.11%)
3	110017	易方达增强回报债券A	7.32%	1303.07	1669.24	0.00 (0.25%)
4	050011	博时信用债券A/B	7.13%	635.79	1625.71	0.00 (0.55%)
5	512660	国泰中证军工ETF	5.91%	1800.00	1348.20	-166.11 (-0.35%)
6	002351	易方达裕祥回报债券A	4.30%	700.73	980.32	新增
7	519700	交银主题优选混合A	4.29%	597.08	977.43	新增
8	001714	工银文体产业股票A	4.16%	511.11	948.10	新增
9	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	4.04%	420.58	921.87	313.45 (3.86%)
10	110013	易方达科翔混合	3.77%	270.00	860.22	65.45 (1.02%)

季报日期: 2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	10.48%	1509.90	2388.66		0.00 (0.13%)
2	110008	易方达稳健收益债券B	8.74%	1525.77	1992.80		-54.05 (0.11%)
3	110017	易方达增强回报债券A	7.32%	1303.07	1669.24		0.00 (0.25%)
4	050011	博时信用债券A/B	7.13%	635.79	1625.71		0.00 (0.55%)
5	512660	国泰中证军工ETF	5.91%	1800.00	1348.20		-166.11 (-0.35%)
6	002351	易方达裕祥回报债券A	4.30%	700.73	980.32		新增
7	519700	交银主题优选混合A	4.29%	597.08	977.43		新增
8	001714	工银文体产业股票A	4.16%	511.11	948.10		新增
9	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	4.04%	420.58	921.87		313.45 (3.86%)
10	110013	易方达科翔混合	3.77%	270.00	860.22		65.45 (1.02%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	10.61%	1509.90	2366.01	0.00 (新增)
2	110008	易方达稳健收益债券B	8.85%	1471.72	1973.43	0.00 (新增)
3	001938	中欧时代先锋股票A	8.75%	1221.19	1950.49	0.00 (新增)
4	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	7.90%	734.03	1761.74	0.00 (新增)
5	050011	博时信用债券A/B	7.68%	635.79	1710.91	0.00 (新增)
6	110017	易方达增强回报债券A	7.57%	1303.07	1687.48	0.00 (新增)
7	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	6.76%	1259.93	1507.25	0.00 (新增)
8	450009	国富中小盘股票A	6.11%	838.52	1361.76	0.00 (新增)
9	512660	国泰中证军工ETF	5.56%	1633.89	1238.49	0.00 (新增)
10	001071	华安媒体互联网混合A	5.41%	597.56	1205.28	0.00 (新增)

季报日期: 2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	10.61%	1509.90	2366.01		0.00 (新增)
2	110008	易方达稳健收益债券B	8.85%	1471.72	1973.43		0.00 (新增)
3	001938	中欧时代先锋股票A	8.75%	1221.19	1950.49		0.00 (新增)
4	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	7.90%	734.03	1761.74		0.00 (新增)
5	050011	博时信用债券A/B	7.68%	635.79	1710.91		0.00 (新增)
6	110017	易方达增强回报债券A	7.57%	1303.07	1687.48		0.00 (新增)
7	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	6.76%	1259.93	1507.25		0.00 (新增)
8	450009	国富中小盘股票A	6.11%	838.52	1361.76		0.00 (新增)
9	512660	国泰中证军工ETF	5.56%	1633.89	1238.49		0.00 (新增)
10	001071	华安媒体互联网混合A	5.41%	597.56	1205.28		0.00 (新增)

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